我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.25 |
2.42 |
6.25 |
2.38 |
1.06 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
-1.03 |
7.31 |
2.11 |
-0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.18 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21.26 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
4.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86.78 |
88.03 |
82.99 |
68.41 |
36.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.47 |
1.48 |
1.38 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.74 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
1.60 |
| 累计净值增长率(%) |
49.11 |
0.00 |
48.01 |
0.00 |
27.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.31 |
13.97 |
20.98 |
26.82 |
14.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
1840.62 |
1849.53 |
1534.55 |
1718.43 |
1584.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1735.37 |
1749.07 |
1444.08 |
1628.51 |
1502.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
105.26 |
100.46 |
90.48 |
89.92 |
82.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
1.07 |
0.89 |
1.00 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.13 |
0.14 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1867.70 |
1869.93 |
1563.32 |
1754.13 |
1606.60 |
| 负债合计(万元) |
41.48 |
29.86 |
43.60 |
40.52 |
23.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1826.22 |
1840.07 |
1519.73 |
1713.61 |
1582.72 |
| 未分配利润(万元) |
606.14 |
600.15 |
326.94 |
345.49 |
258.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
2.90 |
1.64 |
2.28 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
113.54 |
231.95 |
65.18 |
209.70 |
134.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.39 |
81.65 |
-22.62 |
173.12 |
153.93 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
33.63 |
316.59 |
44.23 |
385.13 |
289.38 |
| 管理人报酬(万元) |
6.52 |
11.81 |
5.66 |
10.77 |
5.01 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
1.69 |
0.81 |
1.54 |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
21.29 |
12.60 |
17.95 |
8.81 |
| 费用合计(万元) |
17.98 |
40.30 |
21.87 |
34.79 |
17.01 |
| 利润总额(万元) |
15.65 |
276.28 |
22.37 |
350.35 |
272.37 |
| 净利润(万元) |
15.65 |
276.28 |
22.37 |
350.35 |
272.37 |
