财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1248.58 |
43.98 |
67.36 |
-1298.93 |
-891.24 |
| 本期利润(万元) |
1708.83 |
1086.09 |
495.43 |
-1456.83 |
684.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.16 |
0.07 |
-0.20 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2995.58 |
0.00 |
2156.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8375.56 |
9283.87 |
9169.23 |
9069.37 |
10346.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.48 |
1.39 |
1.31 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.64 |
0.00 |
31.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1009.29 |
1160.48 |
1515.96 |
765.03 |
1620.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
10189.28 |
9923.25 |
10154.12 |
12633.04 |
14633.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
10179.09 |
9902.93 |
10154.12 |
12633.04 |
14633.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.19 |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.29 |
11.75 |
12.27 |
14.41 |
19.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
1.96 |
2.05 |
2.40 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
11279.31 |
11110.57 |
11788.18 |
14099.19 |
16264.99 |
| 负债合计(万元) |
66.54 |
39.43 |
27.67 |
84.13 |
59.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
11212.77 |
11071.13 |
11760.51 |
14015.07 |
16205.22 |
| 未分配利润(万元) |
3580.72 |
2592.27 |
2763.54 |
4685.76 |
6532.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
13.95 |
7.48 |
6.83 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
134.20 |
-1404.76 |
-944.65 |
-1370.48 |
-560.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1264.91 |
-198.59 |
-759.94 |
17.36 |
776.67 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
2.42 |
0.62 |
6.80 |
5.84 |
| 收入合计(万元) |
1402.60 |
-1586.98 |
-1696.49 |
-1339.49 |
224.23 |
| 管理人报酬(万元) |
65.69 |
144.98 |
76.23 |
222.64 |
130.74 |
| 托管费(万元) |
10.95 |
24.16 |
12.71 |
37.11 |
21.79 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.57 |
7.76 |
16.08 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
88.28 |
193.20 |
101.18 |
287.35 |
166.46 |
| 利润总额(万元) |
1314.32 |
-1780.18 |
-1797.67 |
-1626.84 |
57.77 |
| 净利润(万元) |
1314.32 |
-1780.18 |
-1797.67 |
-1626.84 |
57.77 |
