资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9640.55 90.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 969.76 9.13%
其他资产 14.05 0.13%
资产总值:10624.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 13.79 986.67 9.34%
人福医药 600079 34.66 730.63 6.91%
华东医药 000963 16.99 705.93 6.68%
开立医疗 300633 20.37 700.32 6.63%
药明康德 603259 5.13 574.71 5.44%
惠泰医疗 688617 1.59 504.30 4.77%
联影医疗 688271 3.19 484.14 4.58%
毕得医药 688073 5.54 426.31 4.03%
科伦博泰生物-B 06990 0.75 350.69 3.32%
泽璟制药 688266 2.95 333.10 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 57.21%
科学研究和技术服务业 0.16 15.21%
医疗保健 0.09 8.49%
批发和零售业 0.09 8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 18.45 957.55 8.54%
人福医药 600079 37.32 782.97 6.98%
泽璟制药 688266 6.60 709.58 6.33%
华东医药 000963 17.56 708.72 6.32%
益方生物 688382 20.44 671.00 5.98%
惠泰医疗 688617 1.98 587.44 5.24%
开立医疗 300633 17.99 534.66 4.77%
信立泰 002294 11.17 528.68 4.71%
药明康德 603259 6.77 470.85 4.20%
百利天恒 688506 1.56 461.35 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 67.51%
医疗保健 0.09 7.83%
批发和零售业 0.08 7.45%
科学研究和技术服务业 0.08 7.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.82%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.10 10.19 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%