- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 13177.09 | -10567.81 | 548.80 | -860.21 | 4222.17 |
本期利润(万元) | 16787.07 | 19063.63 | -8608.56 | 2044.67 | 1584.39 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.31 | -0.12 | 0.03 | 0.02 |
加权平均净值利润率(%) | 11.12 | 0.00 | -5.58 | 0.00 | 1.11 |
期末可供分配利润(万元) | 85128.10 | 0.00 | 62065.60 | 0.00 | 62347.56 |
期末可供分配份额利润(元) | 1.07 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.93 |
期末基金资产净值(万元) | 194854.29 | 157549.92 | 138811.70 | 173890.82 | 143499.88 |
期末基金份额净值(元) | 2.45 | 2.35 | 2.07 | 2.20 | 2.14 |
本期净值增长率(%) | 14.58 | 0.00 | -3.24 | 0.00 | 9.14 |
累计净值增长率(%) | 149.67 | 0.00 | 110.84 | 0.00 | 117.90 |