我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
548.80 |
-860.21 |
4222.17 |
-4468.52 |
9101.30 |
| 本期利润(万元) |
-8608.56 |
2044.67 |
1584.39 |
-8611.24 |
12667.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.03 |
0.02 |
-0.12 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.58 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
9.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62065.60 |
0.00 |
62347.56 |
0.00 |
71215.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.92 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
1.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138811.70 |
173890.82 |
143499.88 |
144858.42 |
162844.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
2.20 |
2.14 |
2.17 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.24 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
16.67 |
| 累计净值增长率(%) |
110.84 |
0.00 |
117.90 |
0.00 |
132.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9034.76 |
6149.68 |
17907.95 |
7754.83 |
2723.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
311920.59 |
335481.96 |
323194.11 |
105366.32 |
34212.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
303388.39 |
322400.70 |
323194.11 |
105250.19 |
34212.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
8532.20 |
13081.26 |
0.00 |
116.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
334.65 |
345.91 |
397.69 |
153.57 |
40.30 |
| 应付托管费(万元) |
55.77 |
57.65 |
66.28 |
25.59 |
6.72 |
| 资产总计(万元) |
323396.34 |
343997.51 |
345918.80 |
114001.61 |
37399.57 |
| 负债合计(万元) |
2824.58 |
2847.64 |
4503.27 |
2132.17 |
496.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
320571.76 |
341149.86 |
341415.54 |
111869.44 |
36902.90 |
| 未分配利润(万元) |
167830.31 |
183659.70 |
193558.79 |
55264.32 |
18965.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.54 |
61.97 |
33.37 |
15.59 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
3239.91 |
12291.46 |
20402.69 |
1181.83 |
-1048.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17669.06 |
-3705.73 |
8336.52 |
-5892.36 |
2713.49 |
| 其它收入(万元) |
260.99 |
306.32 |
178.71 |
88.78 |
14.54 |
| 收入合计(万元) |
-14143.62 |
8954.03 |
28951.29 |
-4606.17 |
1683.34 |
| 管理人报酬(万元) |
2044.34 |
4041.57 |
1944.56 |
753.96 |
175.47 |
| 托管费(万元) |
340.72 |
673.60 |
324.09 |
125.66 |
29.25 |
| 其它费用(万元) |
13.59 |
26.87 |
13.51 |
19.35 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
2854.76 |
5590.39 |
2677.80 |
1015.62 |
232.27 |
| 利润总额(万元) |
-16998.38 |
3363.63 |
26273.50 |
-5621.79 |
1451.07 |
| 净利润(万元) |
-16998.38 |
3363.63 |
26273.50 |
-5621.79 |
1451.07 |
