我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.55 |
-3.21 |
-19.61 |
-3.59 |
60.06 |
| 本期利润(万元) |
-114.86 |
-83.19 |
-50.76 |
-93.32 |
27.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.24 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.71 |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
6.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24.60 |
0.00 |
88.26 |
0.00 |
110.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
551.32 |
457.66 |
503.44 |
547.22 |
520.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.21 |
1.11 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.75 |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
4.91 |
| 累计净值增长率(%) |
4.67 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
35.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.02 |
31.91 |
101.68 |
24.29 |
38.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
988.84 |
1031.46 |
1520.84 |
983.32 |
754.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
32.71 |
0.00 |
35.01 |
40.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1057.22 |
1067.24 |
1631.00 |
1054.05 |
814.73 |
| 负债合计(万元) |
12.64 |
8.19 |
25.26 |
51.99 |
41.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1044.58 |
1059.05 |
1605.75 |
1002.06 |
773.13 |
| 未分配利润(万元) |
51.25 |
190.76 |
430.51 |
287.09 |
178.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.15 |
0.84 |
0.52 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
-93.94 |
-35.53 |
141.97 |
94.37 |
55.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.39 |
-78.92 |
-48.33 |
7.95 |
101.05 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.10 |
1.08 |
0.92 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
-269.78 |
-114.20 |
95.56 |
103.76 |
163.59 |
| 管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.06 |
0.13 |
0.07 |
0.97 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
2.21 |
7.06 |
2.29 |
7.09 |
2.28 |
| 费用合计(万元) |
3.71 |
7.84 |
5.07 |
8.57 |
5.80 |
| 利润总额(万元) |
-273.48 |
-122.04 |
90.49 |
95.19 |
157.79 |
| 净利润(万元) |
-273.48 |
-122.04 |
90.49 |
95.19 |
157.79 |
