财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7335.13 |
781.95 |
202.67 |
3510.61 |
451.53 |
| 本期利润(万元) |
11918.34 |
1520.29 |
-55.52 |
3852.31 |
1694.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.08 |
-0.00 |
0.23 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
20.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6978.22 |
0.00 |
5117.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47036.39 |
26885.47 |
24389.98 |
23622.53 |
20147.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.35 |
1.27 |
1.28 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
27.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2506.03 |
4649.03 |
4359.11 |
4231.20 |
3552.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
36432.33 |
27935.54 |
19791.69 |
18254.76 |
22693.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
34639.05 |
27935.54 |
19791.69 |
18254.76 |
22662.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
1793.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.04 |
33.21 |
23.11 |
23.09 |
32.29 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
5.54 |
3.85 |
3.85 |
5.38 |
| 资产总计(万元) |
39629.35 |
34399.75 |
24939.44 |
22763.09 |
26625.89 |
| 负债合计(万元) |
1526.10 |
272.04 |
726.96 |
273.63 |
215.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
38103.25 |
34127.71 |
24212.48 |
22489.46 |
26410.31 |
| 未分配利润(万元) |
9539.41 |
7078.98 |
3291.78 |
485.18 |
3960.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.61 |
24.55 |
13.76 |
16.62 |
7.46 |
| 投资收益(万元) |
1314.80 |
5237.76 |
1456.53 |
-73.91 |
2784.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1053.32 |
289.69 |
1621.46 |
-410.70 |
64.75 |
| 其它收入(万元) |
16.04 |
30.54 |
1.67 |
11.58 |
3.62 |
| 收入合计(万元) |
2392.77 |
5582.54 |
3093.42 |
-456.41 |
2860.70 |
| 管理人报酬(万元) |
212.96 |
313.26 |
138.14 |
338.31 |
190.16 |
| 托管费(万元) |
35.49 |
52.21 |
23.02 |
56.39 |
31.69 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
18.29 |
9.08 |
18.19 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
299.57 |
441.89 |
192.60 |
457.57 |
253.47 |
| 利润总额(万元) |
2093.20 |
5140.65 |
2900.82 |
-913.98 |
2607.23 |
| 净利润(万元) |
2093.20 |
5140.65 |
2900.82 |
-913.98 |
2607.23 |
