资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13679.08 89.12%
债券 870.87 5.67%
银行存款和结算备付金 789.52 5.14%
其他资产 10.01 0.07%
资产总值:15349.47万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.86 591.23 3.96%
格力电器 000651 13.00 590.85 3.96%
同庆楼 605108 19.35 474.27 3.18%
招商银行 600036 11.92 468.46 3.14%
美团-W 03690 3.19 448.13 3.00%
建设银行 601939 46.71 410.58 2.75%
宁德时代 300750 1.54 409.64 2.75%
新乳业 002946 27.38 397.28 2.66%
比亚迪电子 00285 9.50 369.93 2.48%
若羽臣 003010 13.12 365.99 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 38.39%
金融业 0.19 12.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 9.84%
非必需性消费 0.10 7.04%
资讯科技业 0.07 5.00%
批发和零售业 0.07 4.77%
住宿和餐饮业 0.05 3.18%
金融 0.03 2.20%
建筑业 0.03 2.03%
必需性消费 0.03 1.92%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 10.61 807.00 4.87%
格力电器 000651 14.08 675.00 4.08%
五粮液 000858 3.28 533.03 3.22%
招商银行 600036 12.81 481.78 2.91%
新易盛 300502 3.49 453.60 2.74%
珀莱雅 603605 3.86 424.73 2.56%
美团-W 03690 2.70 418.79 2.53%
比亚迪 002594 1.35 414.87 2.50%
健盛集团 603558 38.22 409.31 2.47%
贵州茅台 600519 0.22 384.56 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 67.00%
金融业 0.15 9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.14%
非必需性消费 0.06 3.35%
金融 0.04 2.30%
房地产业 0.03 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.17%
住宿和餐饮业 0.02 1.02%
卫生和社会工作 0.02 1.02%
农、林、牧、渔业 0.02 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.60 870.87 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 870.87 5.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%