我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.97 |
-77.76 |
-60.23 |
-86.10 |
-15.62 |
| 本期利润(万元) |
-86.82 |
7.78 |
121.31 |
-320.73 |
-432.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
-0.12 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-777.29 |
0.00 |
-800.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2478.06 |
2566.08 |
2729.35 |
2620.47 |
2579.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.77 |
0.80 |
0.77 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-19.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.25 |
0.00 |
-23.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.07 |
358.86 |
107.82 |
49.13 |
192.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
5365.07 |
5993.21 |
5987.16 |
3959.12 |
5192.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
325.20 |
326.10 |
304.24 |
213.97 |
294.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.15 |
0.17 |
0.11 |
0.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
5486.71 |
6387.27 |
6149.40 |
4021.26 |
5403.01 |
| 负债合计(万元) |
8.02 |
306.44 |
63.41 |
27.89 |
11.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5478.69 |
6080.83 |
6085.99 |
3993.37 |
5391.72 |
| 未分配利润(万元) |
-1669.54 |
-1866.10 |
-790.50 |
-229.87 |
62.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
2.13 |
1.14 |
9.95 |
5.76 |
| 投资收益(万元) |
-165.96 |
-194.88 |
-67.44 |
-45.03 |
56.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
189.38 |
-712.45 |
-20.84 |
-461.21 |
-210.02 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.78 |
0.62 |
2.16 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
24.66 |
-904.42 |
-86.52 |
-494.13 |
-146.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1.03 |
1.81 |
0.87 |
2.18 |
1.29 |
| 托管费(万元) |
0.21 |
0.36 |
0.17 |
0.44 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
5.45 |
8.00 |
3.97 |
11.04 |
6.39 |
| 费用合计(万元) |
8.29 |
13.02 |
6.38 |
22.90 |
13.06 |
| 利润总额(万元) |
16.37 |
-917.44 |
-92.90 |
-517.03 |
-159.10 |
| 净利润(万元) |
16.37 |
-917.44 |
-92.90 |
-517.03 |
-159.10 |
