| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 117.82 | -87.20 | -7.63 | -10.42 | -49.15 |
| 本期利润(万元) | 81.90 | 135.05 | -52.12 | -7.90 | 58.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.12 | -0.04 | -0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.15 | 0.00 | -4.47 | 0.00 | 2.50 |
| 期末可供分配利润(万元) | -67.42 | 0.00 | -202.61 | 0.00 | -179.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1304.16 | 1130.01 | 988.21 | 1178.29 | 1242.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.94 | 0.83 | 0.87 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 8.82 | 0.00 | -5.01 | 0.00 | -5.99 |
| 累计净值增长率(%) | -4.92 | 0.00 | -17.01 | 0.00 | -12.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 238.01 | 151.66 | 145.05 | 382.06 | 529.45 |
| 交易性金融资产(万元) | 3384.35 | 2177.33 | 2541.55 | 6638.81 | 9183.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 3384.35 | 2177.33 | 2541.25 | 6638.62 | 9183.71 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.19 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.41 | 1.59 | 1.88 | 4.59 | 6.68 |
| 应付托管费(万元) | 0.45 | 0.30 | 0.35 | 0.86 | 1.25 |
| 资产总计(万元) | 3663.42 | 2329.45 | 2788.16 | 7061.96 | 9766.75 |
| 负债合计(万元) | 91.97 | 9.07 | 96.55 | 21.95 | 28.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 3571.45 | 2320.37 | 2691.61 | 7040.02 | 9737.83 |
| 未分配利润(万元) | -216.00 | -494.47 | -406.08 | -404.13 | -780.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.71 | 0.87 | 4.10 | 1.95 | 4.88 |
| 投资收益(万元) | 346.39 | 5.52 | -279.00 | 280.60 | -2130.08 |
| 公允价值变动收益(万元) | -33.42 | -99.04 | 199.48 | 122.44 | -183.53 |
| 其它收入(万元) | 13.74 | 5.41 | 8.09 | 2.98 | 2.65 |
| 收入合计(万元) | 328.42 | -87.23 | -67.32 | 407.96 | -2306.07 |
| 管理人报酬(万元) | 23.17 | 10.46 | 55.85 | 32.10 | 88.44 |
| 托管费(万元) | 4.34 | 1.96 | 10.47 | 6.02 | 16.58 |
| 其它费用(万元) | 23.73 | 11.24 | 34.50 | 17.19 | 34.50 |
| 费用合计(万元) | 56.49 | 25.85 | 114.58 | 62.94 | 156.39 |
| 利润总额(万元) | 271.93 | -113.08 | -181.90 | 345.03 | -2462.46 |
| 净利润(万元) | 271.93 | -113.08 | -181.90 | 345.03 | -2462.46 |