财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
188.33 |
37.84 |
39.63 |
117.82 |
-87.20 |
| 本期利润(万元) |
219.40 |
76.25 |
46.74 |
81.90 |
135.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
-67.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1353.76 |
1110.88 |
1247.31 |
1304.16 |
1130.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.01 |
0.98 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.58 |
238.01 |
151.66 |
145.05 |
382.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
2500.60 |
3384.35 |
2177.33 |
2541.55 |
6638.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
2500.60 |
3384.35 |
2177.33 |
2541.25 |
6638.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.85 |
2.41 |
1.59 |
1.88 |
4.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.45 |
0.30 |
0.35 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
2836.62 |
3663.42 |
2329.45 |
2788.16 |
7061.96 |
| 负债合计(万元) |
189.44 |
91.97 |
9.07 |
96.55 |
21.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
2647.17 |
3571.45 |
2320.37 |
2691.61 |
7040.02 |
| 未分配利润(万元) |
6.62 |
-216.00 |
-494.47 |
-406.08 |
-404.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
1.71 |
0.87 |
4.10 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
108.09 |
346.39 |
5.52 |
-279.00 |
280.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.02 |
-33.42 |
-99.04 |
199.48 |
122.44 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
13.74 |
5.41 |
8.09 |
2.98 |
| 收入合计(万元) |
218.18 |
328.42 |
-87.23 |
-67.32 |
407.96 |
| 管理人报酬(万元) |
12.41 |
23.17 |
10.46 |
55.85 |
32.10 |
| 托管费(万元) |
2.33 |
4.34 |
1.96 |
10.47 |
6.02 |
| 其它费用(万元) |
4.39 |
23.73 |
11.24 |
34.50 |
17.19 |
| 费用合计(万元) |
21.93 |
56.49 |
25.85 |
114.58 |
62.94 |
| 利润总额(万元) |
196.25 |
271.93 |
-113.08 |
-181.90 |
345.03 |
| 净利润(万元) |
196.25 |
271.93 |
-113.08 |
-181.90 |
345.03 |
