财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1564.44 |
350.72 |
343.57 |
-812.17 |
-202.06 |
| 本期利润(万元) |
2940.40 |
337.64 |
424.86 |
-310.50 |
878.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.03 |
0.04 |
-0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1930.33 |
0.00 |
-2402.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9562.58 |
7882.54 |
8170.10 |
8082.66 |
8362.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.80 |
0.81 |
0.77 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.67 |
0.00 |
-22.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.46 |
228.36 |
184.64 |
288.73 |
158.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
7678.24 |
7979.19 |
7542.08 |
9321.93 |
15581.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
7255.41 |
7483.39 |
7034.27 |
8779.11 |
14691.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
422.83 |
495.80 |
507.81 |
542.83 |
889.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.67 |
8.67 |
7.91 |
9.58 |
19.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.45 |
1.32 |
1.60 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
8023.52 |
8326.68 |
7796.33 |
9666.89 |
15928.57 |
| 负债合计(万元) |
21.92 |
102.20 |
43.59 |
134.17 |
138.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
8001.60 |
8224.48 |
7752.73 |
9532.72 |
15790.48 |
| 未分配利润(万元) |
-1962.58 |
-2448.32 |
-3299.20 |
-2526.37 |
-578.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
2.15 |
1.00 |
5.35 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
418.45 |
-703.45 |
-1305.70 |
-1771.90 |
415.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.37 |
509.98 |
306.43 |
328.42 |
674.83 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
1.00 |
0.32 |
20.03 |
19.34 |
| 收入合计(万元) |
407.44 |
-190.32 |
-997.95 |
-1418.11 |
1111.64 |
| 管理人报酬(万元) |
48.94 |
97.66 |
49.63 |
189.28 |
117.06 |
| 托管费(万元) |
8.16 |
16.28 |
8.27 |
31.55 |
19.51 |
| 其它费用(万元) |
6.11 |
12.30 |
6.37 |
16.80 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
63.60 |
127.11 |
64.71 |
239.40 |
146.53 |
| 利润总额(万元) |
343.84 |
-317.43 |
-1062.66 |
-1657.50 |
965.11 |
| 净利润(万元) |
343.84 |
-317.43 |
-1062.66 |
-1657.50 |
965.11 |
