| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -12.61 | -22.18 | -27.12 | -87.64 | -14.44 |
| 本期利润(万元) | -58.87 | -5.91 | 13.24 | -129.61 | -181.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.07 | -0.01 | 0.01 | -0.15 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.83 | 0.00 | -21.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -249.79 | 0.00 | -450.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 443.72 | 549.08 | 634.84 | 1084.38 | 728.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.61 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.69 | 0.00 | -21.46 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.27 | 0.00 | -29.37 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 109.66 | 266.26 | 231.99 | 271.75 | 132.81 |
| 交易性金融资产(万元) | 1710.60 | 2347.03 | 2103.83 | 2012.74 | 1421.60 |
| 其中：股票投资(万元) | 1710.60 | 2347.03 | 2103.83 | 2012.74 | 1421.60 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.28 | 3.21 | 2.26 | 2.45 | 2.00 |
| 应付托管费(万元) | 0.38 | 0.53 | 0.38 | 0.41 | 0.33 |
| 资产总计(万元) | 1823.21 | 2632.98 | 2366.01 | 2288.29 | 1557.02 |
| 负债合计(万元) | 8.07 | 54.16 | 80.86 | 64.24 | 23.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 1815.14 | 2578.83 | 2285.15 | 2224.04 | 1533.49 |
| 未分配利润(万元) | -805.04 | -1053.86 | -446.34 | -242.42 | 103.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.39 | 0.76 | 0.33 | 1.12 | 0.79 |
| 投资收益(万元) | -46.26 | -264.21 | -176.32 | 43.32 | 76.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | 28.72 | -148.07 | 60.25 | -139.20 | 37.56 |
| 其它收入(万元) | 5.16 | 14.79 | 4.31 | 4.66 | 0.94 |
| 收入合计(万元) | -11.99 | -396.74 | -111.43 | -90.10 | 115.87 |
| 管理人报酬(万元) | 16.02 | 28.69 | 12.86 | 18.00 | 6.29 |
| 托管费(万元) | 2.67 | 4.78 | 2.14 | 3.00 | 1.05 |
| 其它费用(万元) | 1.96 | 3.93 | 2.94 | 14.74 | 5.35 |
| 费用合计(万元) | 22.44 | 40.38 | 19.01 | 42.02 | 15.43 |
| 利润总额(万元) | -34.43 | -437.12 | -130.45 | -132.12 | 100.43 |
| 净利润(万元) | -34.43 | -437.12 | -130.45 | -132.12 | 100.43 |