我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -34.14 -14.55 -3.59 -34.31 -1.47
本期利润(万元) -24.84 -17.52 1.95 -44.16 -34.38
加权平均份额本期利润(元) -0.07 -0.06 0.01 -0.21 -0.18
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.13 0.00 -22.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -64.00 0.00 -42.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 269.01 234.96 262.45 241.62 169.26
期末基金份额净值(元) 0.71 0.79 0.85 0.85 0.85
本期净值增长率(%) 0.00 -7.49 0.00 -26.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.41 0.00 -15.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 92.78 139.85 125.70 133.63 113.12
交易性金融资产(万元) 1273.98 1283.82 1540.72 1502.65 1729.15
其中:股票投资(万元) 1273.98 1283.82 1540.72 1502.65 1728.78
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37
应付管理人报酬(万元) 0.90 0.95 1.03 1.12 1.16
应付托管费(万元) 0.22 0.24 0.26 0.28 0.29
资产总计(万元) 1369.91 1425.54 1674.29 1638.95 1861.65
负债合计(万元) 6.54 10.19 46.30 20.99 35.26
所有者权益合计(万元) 1363.37 1415.35 1627.98 1617.96 1826.38
未分配利润(万元) -355.13 -238.44 63.03 219.67 354.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 0.23 0.47 0.23 0.49 0.23
投资收益(万元) -66.28 -204.94 -126.89 142.29 62.15
公允价值变动收益(万元) -25.31 -207.33 -12.38 106.63 282.67
其它收入(万元) 0.13 1.35 0.95 4.71 1.81
收入合计(万元) -91.23 -410.44 -138.08 254.12 346.86
管理人报酬(万元) 5.63 11.75 5.92 10.62 3.39
托管费(万元) 1.41 2.94 1.48 2.65 0.85
其它费用(万元) 3.42 6.88 4.42 17.15 6.21
费用合计(万元) 11.07 22.55 12.33 40.51 14.55
利润总额(万元) -102.30 -433.00 -150.41 213.61 332.31
净利润(万元) -102.30 -433.00 -150.41 213.61 332.31