资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 153763.54 94.51%
债券 534.47 0.33%
银行存款和结算备付金 8112.12 4.99%
其他资产 284.41 0.17%
资产总值:162694.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.37 19311.29 11.91%
五粮液 000858 128.69 16903.04 10.43%
格力电器 000651 291.07 13232.04 8.16%
伊利股份 600887 424.86 11930.16 7.36%
海尔智家 600690 243.88 6667.57 4.11%
福耀玻璃 600660 102.44 6000.17 3.70%
海天味业 603288 116.94 4745.32 2.93%
分众传媒 002027 659.99 4633.14 2.86%
中国中免 601888 62.59 3767.70 2.32%
海大集团 002311 58.57 2925.57 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.81 79.03%
租赁和商务服务业 0.86 5.29%
金融业 0.35 2.15%
通信服务 0.24 1.48%
文化、体育和娱乐业 0.19 1.14%
批发和零售业 0.17 1.06%
农、林、牧、渔业 0.16 1.02%
住宿和餐饮业 0.14 0.86%
非日常生活消费品 0.09 0.56%
科学研究和技术服务业 0.08 0.52%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.45 18975.48 11.34%
五粮液 000858 129.63 18152.97 10.85%
伊利股份 600887 441.77 13332.71 7.97%
格力电器 000651 292.21 13280.94 7.94%
海尔智家 600690 249.64 7107.13 4.25%
福耀玻璃 600660 103.84 6479.89 3.87%
海天味业 603288 111.11 5099.83 3.05%
分众传媒 002027 692.17 4865.96 2.91%
中国中免 601888 62.52 4189.22 2.50%
海大集团 002311 53.71 2634.48 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.80 76.50%
租赁和商务服务业 0.95 5.70%
金融业 0.35 2.11%
通信服务 0.23 1.35%
批发和零售业 0.22 1.33%
文化、体育和娱乐业 0.19 1.17%
农、林、牧、渔业 0.18 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.92%
住宿和餐饮业 0.15 0.90%
非日常生活消费品 0.13 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.10 517.58 0.32%
亿纬转债 0.13 13.00 0.01%
松原转债 0.00 0.05 0.00%
天赐转债 0.02 2.47 0.00%
珀莱转债 0.01 1.37 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 517.58 0.32%
可转债 16.89 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%