招商中证消费龙头指数增强C(011854)_资产配置

招商中证消费龙头指数增强C011854CHINA MERCHANTS SECURITIES CONSUMPTION LEADING INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	156979.42	94.64%
债券	3397.47	2.05%
银行存款和结算备付金	5319.43	3.21%
其他资产	175.17	0.11%

资产总值：165871.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.82	18427.25	11.14%
伊利股份	600887	466.36	13011.53	7.87%
格力电器	000651	326.02	12815.85	7.75%
泸州老窖	000568	63.89	11792.86	7.13%
牧原股份	002714	205.50	8867.18	5.36%
中国中免	601888	75.08	6413.02	3.88%
福耀玻璃	600660	121.71	5265.36	3.18%
分众传媒	002027	743.23	4845.86	2.93%
海天味业	603288	122.75	4837.62	2.93%
海大集团	002311	66.93	2951.66	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.30	74.40%
租赁和商务服务业	1.14	6.90%
农、林、牧、渔业	1.04	6.27%
文化、体育和娱乐业	0.32	1.96%
通信服务	0.20	1.19%
批发和零售业	0.18	1.07%
住宿和餐饮业	0.14	0.82%
非日常生活消费品	0.13	0.80%
教育	0.10	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.39%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.22	19367.62	11.50%
伊利股份	600887	536.42	14349.23	8.52%
格力电器	000651	351.96	11322.55	6.72%
泸州老窖	000568	60.57	10866.90	6.45%
牧原股份	002714	210.16	8654.25	5.14%
中国中免	601888	78.78	6592.79	3.91%
海天味业	603288	129.15	4901.41	2.91%
分众传媒	002027	773.55	4888.84	2.90%
福耀玻璃	600660	129.31	4835.07	2.87%
汤臣倍健	300146	197.55	3364.28	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.48	74.10%
租赁和商务服务业	1.16	6.89%
农、林、牧、渔业	1.05	6.25%
文化、体育和娱乐业	0.34	2.00%
通信服务	0.21	1.26%
住宿和餐饮业	0.18	1.09%
非日常生活消费品	0.14	0.83%
教育	0.14	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.62%
批发和零售业	0.09	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.46	27807.56	15.04%
伊利股份	600887	564.36	14972.59	8.10%
泸州老窖	000568	67.20	14558.19	7.88%
格力电器	000651	397.99	14447.04	7.82%
中国中免	601888	86.48	9163.89	4.96%
牧原股份	002714	238.14	9023.08	4.88%
温氏股份	300498	464.31	8069.63	4.37%
海尔智家	600690	334.68	7898.45	4.27%
分众传媒	002027	890.93	6370.16	3.45%
海天味业	603288	147.18	5591.54	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.97	70.18%
农、林、牧、渔业	1.79	9.70%
租赁和商务服务业	1.55	8.40%
文化、体育和娱乐业	0.39	2.09%
住宿和餐饮业	0.26	1.40%
通信服务	0.22	1.21%
非日常生活消费品	0.15	0.80%
批发和零售业	0.11	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.17%
日常消费品	0.03	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.64	26449.10	13.61%
伊利股份	600887	577.35	16350.68	8.42%
格力电器	000651	407.03	14860.67	7.65%
泸州老窖	000568	68.83	14424.03	7.42%
牧原股份	002714	243.57	10266.42	5.28%
中国中免	601888	88.24	9752.76	5.02%
温氏股份	300498	475.19	8719.69	4.49%
海尔智家	600690	342.33	8037.91	4.14%
海天味业	603288	150.46	7049.26	3.63%
分众传媒	002027	911.70	6208.68	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.50	69.49%
农、林、牧、渔业	1.98	10.22%
租赁和商务服务业	1.60	8.22%
文化、体育和娱乐业	0.44	2.25%
住宿和餐饮业	0.30	1.52%
通信服务	0.24	1.25%
非日常生活消费品	0.15	0.76%
批发和零售业	0.12	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.17%
日常消费品	0.02	0.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	14.40	1468.01	0.89%
22国债13	11.90	1211.21	0.73%
国开2303	6.90	704.37	0.43%
24国债02	0.10	10.05	0.01%
天赐转债	0.02	2.46	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2689.27	1.63%
金融债券	704.37	0.43%
可转债	3.83	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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