| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -25.60 | -66.95 | -15.98 | -38.06 | -29.77 |
| 本期利润(万元) | -31.54 | -183.30 | -86.51 | -48.19 | 18.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | -0.15 | -0.07 | -0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -19.52 | 0.00 | -4.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -444.27 | 0.00 | -305.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 794.78 | 837.35 | 902.17 | 959.95 | 1004.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.76 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -18.08 | 0.00 | -4.90 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.67 | 0.00 | -24.16 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 92.97 | 109.29 | 130.74 | 432.20 | 97.68 |
| 交易性金融资产(万元) | 1172.15 | 1381.10 | 1162.17 | 1311.13 | 1314.68 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 应付托管费(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 1270.72 | 1491.70 | 1293.69 | 1772.81 | 1419.03 |
| 负债合计(万元) | 5.47 | 14.55 | 15.67 | 365.51 | 19.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 1265.25 | 1477.15 | 1278.02 | 1407.30 | 1399.17 |
| 未分配利润(万元) | -674.75 | -473.12 | -326.04 | -78.67 | 137.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.39 | 0.20 | 0.39 | 0.19 | 0.44 |
| 投资收益(万元) | -91.94 | -50.05 | -69.97 | -50.38 | 138.21 |
| 公允价值变动收益(万元) | -173.54 | -21.89 | -332.77 | -130.12 | 20.73 |
| 其它收入(万元) | 0.18 | 0.07 | 0.49 | 0.41 | 6.09 |
| 收入合计(万元) | -264.90 | -71.67 | -401.86 | -179.90 | 165.46 |
| 管理人报酬(万元) | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.29 |
| 托管费(万元) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
| 其它费用(万元) | 1.12 | 1.02 | 5.14 | 2.54 | 14.10 |
| 费用合计(万元) | 2.14 | 1.53 | 5.88 | 2.88 | 17.72 |
| 利润总额(万元) | -267.05 | -73.20 | -407.74 | -182.78 | 147.74 |
| 净利润(万元) | -267.05 | -73.20 | -407.74 | -182.78 | 147.74 |