资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126472.03 92.68%
债券 7055.10 5.17%
银行存款和结算备付金 1750.90 1.28%
其他资产 1182.79 0.87%
资产总值:136460.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 39.09 8208.10 6.05%
福光股份 688010 267.82 8090.72 5.97%
宁德时代 300750 15.11 6072.77 4.48%
国恩股份 002768 109.46 5381.29 3.97%
麦格米特 002851 52.53 4069.50 3.00%
亿纬锂能 300014 34.62 3150.42 2.32%
科达利 002850 15.10 2955.03 2.18%
拓普集团 601689 36.20 2932.04 2.16%
福晶科技 002222 56.17 2791.50 2.06%
三一重工 600031 118.95 2764.48 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.28 90.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.91%
采矿业 0.11 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.23 6614.82 5.97%
福光股份 688010 212.67 6601.25 5.96%
泰豪科技 600590 338.95 3311.57 2.99%
福晶科技 002222 95.22 3256.39 2.94%
科达利 002850 28.26 3198.16 2.89%
拓普集团 601689 57.58 2720.77 2.46%
禾望电气 603063 70.86 2399.32 2.17%
立讯精密 002475 64.23 2228.14 2.01%
中国重汽 000951 125.68 2209.45 2.00%
三一重工 600031 123.15 2210.48 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.56 86.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 4.01%
采矿业 0.11 0.99%
金融业 0.03 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 66.50 6732.63 4.96%
25国债01 3.20 322.47 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7055.10 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%