资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49721.35 89.59%
债券 3363.07 6.06%
银行存款和结算备付金 2407.61 4.34%
其他资产 9.67 0.02%
资产总值:55501.69万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 92.11 5069.78 9.17%
药明合联 02268 152.40 4325.59 7.83%
九典制药 300705 214.56 3851.39 6.97%
诺泰生物 688076 69.93 3630.57 6.57%
悦康药业 688658 245.88 3543.15 6.41%
华大智造 688114 52.94 2476.96 4.48%
凯莱英 002821 31.44 2392.27 4.33%
奥浦迈 688293 57.22 2087.42 3.78%
众生药业 002317 165.03 2005.10 3.63%
三诺生物 300298 75.50 1948.65 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 57.35%
科学研究和技术服务业 0.98 17.65%
医疗保健 0.79 14.29%
批发和零售业 0.03 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悦康药业 688658 279.82 5694.28 8.97%
九典制药 300705 214.56 5284.67 8.33%
诺泰生物 688076 69.93 4810.22 7.58%
药明康德 603259 89.13 4666.89 7.35%
智飞生物 300122 115.77 3864.40 6.09%
药明合联 02268 152.40 3209.06 5.06%
派林生物 000403 110.20 2729.65 4.30%
华大智造 688114 52.94 2699.30 4.25%
凯莱英 002821 29.20 2444.92 3.85%
众生药业 002317 165.03 2244.39 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 66.07%
科学研究和技术服务业 1.14 17.99%
医疗保健 0.60 9.52%
批发和零售业 0.04 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 33.00 3363.07 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3363.07 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%