资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70091.15 91.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6110.45 8.01%
其他资产 53.14 0.07%
资产总值:76254.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 104.90 7498.92 10.03%
信达生物 01801 78.90 6944.09 9.28%
药明康德 603259 56.72 6354.44 8.50%
药明生物 02269 134.51 5032.51 6.73%
奥浦迈 688293 68.52 4400.62 5.88%
华大智造 688114 62.15 4299.05 5.75%
凯莱英 002821 31.44 3574.73 4.78%
科伦博泰生物-B 06990 7.21 3383.45 4.52%
华海药业 600521 158.05 3349.08 4.48%
悦康药业 688658 148.80 3296.00 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.78 37.12%
制造业 2.49 33.26%
科学研究和技术服务业 1.56 20.82%
卫生和社会工作 0.19 2.50%
批发和零售业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 84.00 6005.74 9.46%
药明合联 02268 152.40 5781.62 9.10%
药明康德 603259 78.50 5459.74 8.60%
华大智造 688114 62.15 4029.31 6.34%
奥浦迈 688293 68.52 3084.27 4.86%
凯莱英 002821 31.44 2774.58 4.37%
悦康药业 688658 138.76 2641.93 4.16%
九强生物 300406 168.77 2388.10 3.76%
科伦博泰生物-B 06990 7.21 2151.39 3.39%
三诺生物 300298 88.34 1995.60 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 42.64%
医疗保健 1.88 29.55%
科学研究和技术服务业 1.00 15.76%
卫生和社会工作 0.10 1.61%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 33.00 3363.07 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3363.07 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%