资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6696.19 92.75%
债券 193.63 2.68%
银行存款和结算备付金 311.50 4.31%
其他资产 18.68 0.26%
资产总值:7220.00万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 16.49 481.51 6.72%
奥比中光 688322 7.92 368.09 5.13%
胜宏科技 300476 8.31 349.77 4.88%
景业智能 688290 7.25 316.91 4.42%
纳睿雷达 688522 5.00 281.70 3.93%
迪哲医药 688192 6.18 256.45 3.58%
天孚通信 300394 2.73 249.41 3.48%
新易盛 300502 2.00 231.16 3.22%
寒武纪 688256 0.35 230.30 3.21%
生益电子 688183 5.48 215.19 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 74.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 11.51%
教育 0.02 2.20%
科学研究和技术服务业 0.02 2.12%
批发和零售业 0.01 1.70%
金融业 0.01 1.60%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.10 662.59 8.60%
中际旭创 300308 3.81 590.16 7.66%
歌尔股份 002241 18.02 408.51 5.30%
天孚通信 300394 4.00 402.00 5.22%
纳睿雷达 688522 7.50 388.45 5.04%
胜宏科技 300476 9.45 375.17 4.87%
东山精密 002384 14.81 348.63 4.52%
奥比中光 688322 11.00 321.75 4.17%
迪哲医药 688192 6.79 297.66 3.86%
云铝股份 000807 19.44 287.52 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 88.85%
教育 0.02 2.67%
房地产业 0.01 1.51%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.90 193.63 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 193.63 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%