资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8584.79 91.22%
债券 40.58 0.43%
银行存款和结算备付金 651.15 6.92%
其他资产 135.02 1.43%
资产总值:9411.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.22 633.81 6.92%
天孚通信 300394 3.57 599.38 6.55%
景业智能 688290 7.13 482.87 5.27%
新易盛 300502 1.26 460.87 5.03%
芯原股份 688521 2.51 458.78 5.01%
益方生物 688382 14.68 456.68 4.99%
奥比中光 688322 5.00 455.50 4.97%
东山精密 002384 6.26 447.59 4.89%
华丰科技 688629 4.49 441.97 4.83%
华虹公司 688347 3.52 403.23 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 75.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 16.58%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.33%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 4.69 630.24 8.16%
奥比中光 688322 7.50 442.57 5.73%
景业智能 688290 8.13 423.85 5.49%
迪哲医药 688192 5.83 348.92 4.52%
东山精密 002384 8.00 302.16 3.91%
生益电子 688183 5.58 285.91 3.70%
纳睿雷达 688522 5.27 269.85 3.50%
天孚通信 300394 3.14 250.86 3.25%
迈威生物 688062 8.60 243.13 3.15%
茂莱光学 688502 0.70 201.71 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 75.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 14.86%
科学研究和技术服务业 0.01 1.87%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.59%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债11 0.40 40.58 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.58 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%