财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
504.20 |
53.02 |
56.82 |
-593.59 |
-156.57 |
| 本期利润(万元) |
727.94 |
250.89 |
160.29 |
-375.41 |
131.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.13 |
0.08 |
-0.15 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
-20.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-318.89 |
0.00 |
-412.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2581.24 |
1704.10 |
1749.51 |
1616.05 |
1821.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.95 |
0.90 |
0.81 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
-18.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
427.89 |
268.59 |
563.03 |
735.89 |
1018.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
7265.43 |
6889.82 |
6672.03 |
9361.08 |
12356.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
7224.92 |
6696.19 |
6672.03 |
9361.08 |
12356.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.51 |
193.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.32 |
7.52 |
7.27 |
10.38 |
17.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.25 |
1.21 |
1.73 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
7862.49 |
7220.00 |
7288.10 |
10154.62 |
13614.17 |
| 负债合计(万元) |
141.74 |
49.64 |
128.54 |
88.21 |
272.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
7720.75 |
7170.36 |
7159.55 |
10066.41 |
13341.51 |
| 未分配利润(万元) |
-285.20 |
-1564.99 |
-2578.82 |
-795.95 |
1548.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
1.44 |
0.91 |
4.98 |
3.80 |
| 投资收益(万元) |
308.62 |
-2149.57 |
-2440.04 |
-223.80 |
1008.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
944.61 |
1056.12 |
466.15 |
-715.37 |
311.82 |
| 其它收入(万元) |
4.55 |
8.37 |
2.92 |
56.45 |
52.41 |
| 收入合计(万元) |
1258.02 |
-1083.64 |
-1970.06 |
-877.74 |
1376.55 |
| 管理人报酬(万元) |
44.42 |
91.43 |
48.46 |
208.80 |
138.51 |
| 托管费(万元) |
7.40 |
15.24 |
8.08 |
29.77 |
18.47 |
| 其它费用(万元) |
5.28 |
11.35 |
6.17 |
15.80 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
60.43 |
125.49 |
66.84 |
276.72 |
180.19 |
| 利润总额(万元) |
1197.59 |
-1209.13 |
-2036.90 |
-1154.46 |
1196.36 |
| 净利润(万元) |
1197.59 |
-1209.13 |
-2036.90 |
-1154.46 |
1196.36 |
