财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
732.08 |
253.53 |
189.93 |
-240.90 |
-240.68 |
| 本期利润(万元) |
927.68 |
442.10 |
192.63 |
77.90 |
556.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-727.01 |
0.00 |
-1103.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3306.26 |
4211.85 |
4402.96 |
4392.70 |
4605.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.89 |
0.84 |
0.80 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
-19.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1251.28 |
1378.57 |
1369.70 |
1453.06 |
2285.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
13893.67 |
13887.99 |
13585.28 |
17064.42 |
20495.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
13893.67 |
13887.99 |
13585.28 |
17064.42 |
20495.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.71 |
16.01 |
15.21 |
18.83 |
27.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
2.67 |
2.53 |
3.14 |
4.66 |
| 资产总计(万元) |
15300.64 |
15438.13 |
15108.10 |
18813.69 |
23020.68 |
| 负债合计(万元) |
97.50 |
104.07 |
112.49 |
187.93 |
204.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
15203.14 |
15334.06 |
14995.61 |
18625.76 |
22816.13 |
| 未分配利润(万元) |
-2247.29 |
-4075.10 |
-7008.76 |
-5569.41 |
-4006.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
7.15 |
4.22 |
9.25 |
5.20 |
| 投资收益(万元) |
981.81 |
-642.97 |
-2525.06 |
-1482.13 |
-188.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
648.64 |
1112.14 |
649.99 |
94.11 |
698.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1633.05 |
476.32 |
-1870.85 |
-1378.77 |
515.65 |
| 管理人报酬(万元) |
90.20 |
189.55 |
100.17 |
317.54 |
181.95 |
| 托管费(万元) |
15.03 |
31.59 |
16.70 |
52.92 |
30.32 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
13.10 |
7.65 |
15.60 |
7.75 |
| 费用合计(万元) |
143.84 |
301.98 |
160.34 |
484.88 |
273.41 |
| 利润总额(万元) |
1489.21 |
174.34 |
-2031.19 |
-1863.65 |
242.24 |
| 净利润(万元) |
1489.21 |
174.34 |
-2031.19 |
-1863.65 |
242.24 |
