我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-368.02 |
-506.29 |
-141.95 |
-107.30 |
53.60 |
| 本期利润(万元) |
45.02 |
-481.75 |
-286.13 |
75.22 |
205.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1502.41 |
0.00 |
-1019.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5103.83 |
5255.23 |
5662.99 |
6141.57 |
6487.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.78 |
0.82 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.23 |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1453.06 |
2285.51 |
2503.53 |
3040.73 |
3434.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
17064.42 |
20495.24 |
22312.98 |
27795.87 |
30958.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
17064.42 |
20495.24 |
22312.98 |
27795.87 |
30958.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.83 |
27.93 |
32.94 |
36.36 |
43.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
4.66 |
5.49 |
6.06 |
7.23 |
| 资产总计(万元) |
18813.69 |
23020.68 |
25046.25 |
30992.18 |
34706.20 |
| 负债合计(万元) |
187.93 |
204.55 |
179.43 |
232.94 |
417.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
18625.76 |
22816.13 |
24866.82 |
30759.23 |
34289.13 |
| 未分配利润(万元) |
-5569.41 |
-4006.15 |
-4572.86 |
-1547.76 |
-400.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.25 |
5.20 |
12.17 |
6.34 |
12.95 |
| 投资收益(万元) |
-1482.13 |
-188.25 |
-2341.18 |
-2446.01 |
-190.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
94.11 |
698.70 |
-1757.70 |
1369.33 |
341.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1378.77 |
515.65 |
-4086.70 |
-1070.34 |
163.67 |
| 管理人报酬(万元) |
317.54 |
181.95 |
433.37 |
223.25 |
176.65 |
| 托管费(万元) |
52.92 |
30.32 |
72.23 |
37.21 |
29.44 |
| 其它费用(万元) |
15.60 |
7.75 |
15.72 |
7.77 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
484.88 |
273.41 |
649.45 |
334.17 |
560.85 |
| 利润总额(万元) |
-1863.65 |
242.24 |
-4736.15 |
-1404.51 |
-397.19 |
| 净利润(万元) |
-1863.65 |
242.24 |
-4736.15 |
-1404.51 |
-397.19 |
