招商中证新能源汽车指数A(013195)_财务情况

招商中证新能源汽车指数A013195CHINA MERCHANTS SECURITIES NEW ENERGY VEHICLE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-286.05	-1121.39	-653.50	-3136.08	-504.54
本期利润(万元)	5378.90	854.57	952.02	155.95	2675.11
加权平均份额本期利润(元)	0.26	0.03	0.04	0.01	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.32	0.00	1.17	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-9975.64	0.00	-12710.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.44	0.00	-0.47	0.00
期末基金资产净值(万元)	15475.60	12646.85	13763.48	14148.19	14858.56
期末基金份额净值(元)	0.83	0.56	0.56	0.53	0.53
本期净值增长率(%)	0.00	6.11	0.00	1.44	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-44.10	0.00	-47.32	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2708.64	2799.05	2687.82	3329.91	4450.88
交易性金融资产(万元)	39291.89	46474.50	43741.62	56430.86	73806.27
其中：股票投资(万元)	39291.89	46474.50	43741.62	56430.86	73806.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	33.66	43.14	40.58	50.16	63.54
应付托管费(万元)	6.73	8.63	8.12	10.03	12.71
资产总计(万元)	42055.39	49330.83	46517.61	60311.57	78494.75
负债合计(万元)	607.87	286.72	243.57	836.70	419.69
所有者权益合计(万元)	41447.51	49044.11	46274.04	59474.87	78075.06
未分配利润(万元)	-33489.67	-44951.43	-60600.07	-55865.18	-41477.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.23	5.47	3.24	13.43	8.15
投资收益(万元)	-3501.33	-11338.72	-6681.69	-3893.41	-573.22
公允价值变动收益(万元)	6822.91	12022.64	-2277.42	-17698.34	-4964.88
其它收入(万元)	22.60	96.18	31.65	102.35	70.44
收入合计(万元)	3345.40	785.57	-8924.23	-21475.97	-5459.51
管理人报酬(万元)	223.59	504.42	261.23	680.87	337.03
托管费(万元)	44.72	100.88	52.25	136.17	67.41
其它费用(万元)	7.07	14.50	7.27	15.40	7.64
费用合计(万元)	338.01	768.11	398.57	1039.64	513.89
利润总额(万元)	3007.39	17.46	-9322.80	-22515.61	-5973.40
净利润(万元)	3007.39	17.46	-9322.80	-22515.61	-5973.40

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