招商中证科创创业50ETF联接A(013302)_资产配置

招商中证科创创业50ETF联接A013302CHINA MERCHANTS SECURITIES KECHUANG VENTURE 50 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2643.31	53.23%
银行存款和结算备付金	620.83	12.50%
其他资产	1701.73	34.27%

资产总值：4965.87万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.10	8.62	0.03%
寒武纪	688256	0.01	9.28	0.03%
海光信息	688041	0.05	6.73	0.02%
拓荆科技	688072	0.01	2.19	0.01%
澜起科技	688008	0.05	3.67	0.01%
中控技术	688777	0.03	1.77	0.01%
中微公司	688012	0.02	3.85	0.01%
金山办公	688111	0.01	4.04	0.01%
联影医疗	688271	0.02	1.89	0.01%
石头科技	688169	0.01	3.31	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	1.03	97.19	0.28%
寒武纪	688256	0.15	96.92	0.28%
海光信息	688041	0.51	76.18	0.22%
中微公司	688012	0.22	42.09	0.12%
金山办公	688111	0.14	41.35	0.12%
澜起科技	688008	0.50	34.21	0.10%
石头科技	688169	0.15	32.15	0.09%
拓荆科技	688072	0.15	22.79	0.07%
龙芯中科	688047	0.14	19.11	0.06%
传音控股	688036	0.22	20.69	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.02	5.86	0.03%
宁德时代	300750	0.02	5.04	0.02%
中微公司	688012	0.02	3.80	0.02%
中际旭创	300308	0.03	4.34	0.02%
金山办公	688111	0.01	3.30	0.02%
寒武纪	688256	0.01	3.30	0.02%
中芯国际	688981	0.04	2.27	0.01%
联影医疗	688271	0.02	2.82	0.01%
传音控股	688036	0.02	2.57	0.01%
汇川技术	300124	0.04	2.50	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.02	5.82	0.04%
金山办公	688111	0.01	2.82	0.02%
宁德时代	300750	0.02	3.60	0.02%
中微公司	688012	0.02	3.28	0.02%
中际旭创	300308	0.03	3.86	0.02%
汇川技术	300124	0.04	2.05	0.01%
联影医疗	688271	0.02	2.41	0.01%
寒武纪	688256	0.01	2.26	0.01%
中芯国际	688981	0.04	1.75	0.01%
传音控股	688036	0.02	1.82	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.90	1092.16	1.76%
25国债01	10.00	1007.73	1.63%
25国债08	5.40	543.43	0.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2643.31	4.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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