财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2291.42 |
433.31 |
373.54 |
353.39 |
-528.34 |
| 本期利润(万元) |
5546.09 |
554.78 |
108.79 |
1577.77 |
2432.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.04 |
0.01 |
0.11 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5374.52 |
0.00 |
-5856.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21456.30 |
8882.88 |
10093.95 |
8114.80 |
12922.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.62 |
0.59 |
0.58 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.70 |
0.00 |
-41.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1555.78 |
1169.35 |
1070.99 |
744.92 |
219.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
21551.39 |
19899.86 |
17572.61 |
19652.51 |
6178.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
21551.39 |
19899.86 |
17572.61 |
19336.49 |
6066.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
316.02 |
111.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.47 |
21.37 |
18.84 |
20.53 |
4.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
1.78 |
1.57 |
1.71 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
23227.49 |
21357.03 |
18671.47 |
20698.93 |
6782.36 |
| 负债合计(万元) |
450.67 |
97.31 |
46.55 |
87.56 |
243.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
22776.82 |
21259.72 |
18624.92 |
20611.36 |
6538.94 |
| 未分配利润(万元) |
-13463.70 |
-15065.76 |
-19773.86 |
-18424.24 |
-4186.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
5.30 |
2.34 |
2.89 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
1300.83 |
601.71 |
-1403.61 |
-1501.11 |
-144.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
476.53 |
2744.65 |
-235.57 |
-1639.71 |
-6.46 |
| 其它收入(万元) |
53.60 |
98.02 |
19.64 |
31.70 |
2.58 |
| 收入合计(万元) |
1834.38 |
3449.68 |
-1617.19 |
-3106.22 |
-147.71 |
| 管理人报酬(万元) |
136.42 |
239.92 |
113.53 |
133.80 |
22.12 |
| 托管费(万元) |
11.37 |
19.99 |
9.46 |
11.15 |
1.84 |
| 其它费用(万元) |
6.52 |
14.00 |
6.97 |
15.50 |
7.85 |
| 费用合计(万元) |
172.03 |
304.19 |
143.10 |
178.39 |
36.94 |
| 利润总额(万元) |
1662.35 |
3145.49 |
-1760.29 |
-3284.62 |
-184.65 |
| 净利润(万元) |
1662.35 |
3145.49 |
-1760.29 |
-3284.62 |
-184.65 |
