| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -24.95 | 71.04 | 46.49 | -34.98 | -16.55 |
| 本期利润(万元) | -118.98 | -61.86 | 55.78 | -172.80 | -158.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.18 | -0.10 | 0.09 | -0.25 | -0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -5.19 | 0.00 | -13.95 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 504.55 | 0.00 | 516.53 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1190.67 | 1143.26 | 1212.13 | 1151.11 | 1052.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.60 | 1.79 | 1.91 | 1.81 | 1.66 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.32 | 0.00 | -11.44 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.42 | 0.00 | -6.18 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4074.43 | 3262.59 | 5307.08 | 4591.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 30050.64 | 30988.45 | 31600.96 | 36429.29 |
| 其中：股票投资(万元) | 30050.64 | 30988.45 | 31600.96 | 36429.29 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 40.34 | 42.42 | 42.42 | 51.02 |
| 应付托管费(万元) | 5.38 | 5.66 | 5.66 | 6.80 |
| 资产总计(万元) | 34149.54 | 34304.32 | 36910.41 | 41024.52 |
| 负债合计(万元) | 980.84 | 1011.19 | 989.16 | 1116.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 33168.70 | 33293.13 | 35921.26 | 39907.93 |
| 未分配利润(万元) | 25499.46 | 25678.69 | 28064.47 | 31733.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.92 | 18.18 | 9.33 | 25.34 |
| 投资收益(万元) | 2349.59 | -241.98 | 832.72 | 7548.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | -2503.04 | -3558.09 | -3281.83 | -10556.80 |
| 其它收入(万元) | 4.79 | 1.92 | 1.10 | 49.09 |
| 收入合计(万元) | -139.74 | -3779.97 | -2438.68 | -2934.34 |
| 管理人报酬(万元) | 256.23 | 514.42 | 264.59 | 710.47 |
| 托管费(万元) | 34.16 | 68.59 | 35.28 | 94.73 |
| 其它费用(万元) | 8.17 | 16.52 | 8.05 | 19.73 |
| 费用合计(万元) | 311.23 | 607.42 | 312.68 | 927.63 |
| 利润总额(万元) | -450.97 | -4387.39 | -2751.36 | -3861.97 |
| 净利润(万元) | -450.97 | -4387.39 | -2751.36 | -3861.97 |