我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13369.63 |
16518.22 |
7512.03 |
-18524.88 |
5209.45 |
| 本期利润(万元) |
-30481.91 |
3017.12 |
23237.59 |
-23181.47 |
-18493.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.54 |
0.06 |
0.48 |
-0.43 |
-0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-11.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
181528.44 |
0.00 |
145491.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201665.85 |
238622.99 |
261675.72 |
192968.91 |
177247.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.64 |
4.18 |
4.55 |
4.06 |
3.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.43 |
0.00 |
99.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32143.14 |
20389.66 |
15181.04 |
42859.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
272034.04 |
206969.57 |
229821.86 |
367505.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
272034.04 |
206969.57 |
229821.86 |
367505.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
359.45 |
284.12 |
292.24 |
492.60 |
| 应付托管费(万元) |
47.93 |
37.88 |
38.96 |
65.68 |
| 资产总计(万元) |
304974.57 |
228219.94 |
246250.21 |
417230.31 |
| 负债合计(万元) |
10259.56 |
1884.59 |
4593.24 |
26975.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
294715.01 |
226335.35 |
241656.97 |
390254.75 |
| 未分配利润(万元) |
223983.27 |
170537.02 |
180003.56 |
300261.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
99.57 |
179.41 |
107.11 |
256.73 |
| 投资收益(万元) |
22311.06 |
-18680.40 |
-32401.73 |
72084.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17716.53 |
-6244.35 |
-3743.19 |
7006.15 |
| 其它收入(万元) |
209.58 |
399.07 |
291.62 |
818.68 |
| 收入合计(万元) |
4903.67 |
-24346.27 |
-35746.19 |
80165.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2071.43 |
3724.74 |
2000.27 |
3042.52 |
| 托管费(万元) |
276.19 |
496.63 |
266.70 |
405.67 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.01 |
7.95 |
21.01 |
| 费用合计(万元) |
2577.99 |
4455.84 |
2405.16 |
5533.52 |
| 利润总额(万元) |
2325.68 |
-28802.10 |
-38151.35 |
74632.14 |
| 净利润(万元) |
2325.68 |
-28802.10 |
-38151.35 |
74632.14 |
