- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3081.37 | 3524.00 | 1581.69 | -4032.88 | 904.16 |
| 本期利润(万元) | -6976.97 | -691.44 | 3986.94 | -5620.64 | -3510.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.53 | -0.06 | 0.39 | -0.54 | -0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.36 | 0.00 | -14.14 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 41121.44 | 0.00 | 22605.58 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46920.08 | 56092.02 | 59344.20 | 33366.45 | 33163.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.57 | 4.11 | 4.48 | 4.01 | 3.50 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | -6.89 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 97.70 | 0.00 | 92.73 | 0.00 |