财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1933.60 |
884.82 |
885.50 |
-2346.29 |
-107.17 |
| 本期利润(万元) |
3742.53 |
1034.11 |
1348.01 |
-978.02 |
1356.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.07 |
0.08 |
-0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1800.69 |
0.00 |
-2976.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12790.05 |
13139.11 |
14134.53 |
13901.09 |
14462.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.90 |
0.92 |
0.84 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4999.81 |
4085.47 |
6664.83 |
7201.27 |
7318.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
29961.60 |
31457.53 |
27636.64 |
36248.85 |
44188.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
29961.60 |
31457.53 |
27636.64 |
36248.85 |
44188.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.63 |
38.34 |
34.57 |
44.19 |
63.08 |
| 应付托管费(万元) |
5.61 |
6.39 |
5.76 |
7.37 |
10.51 |
| 资产总计(万元) |
35056.61 |
36296.79 |
34388.29 |
43778.88 |
51626.33 |
| 负债合计(万元) |
357.79 |
151.29 |
245.34 |
267.34 |
447.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
34698.83 |
36145.49 |
34142.95 |
43511.54 |
51178.36 |
| 未分配利润(万元) |
-3088.46 |
-6193.59 |
-11839.58 |
-5834.59 |
-2553.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.27 |
20.74 |
11.40 |
31.12 |
16.48 |
| 投资收益(万元) |
2718.96 |
-4826.02 |
-8047.10 |
-1174.65 |
-118.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
446.95 |
3418.03 |
1516.29 |
-3230.39 |
-831.69 |
| 其它收入(万元) |
5.79 |
4.35 |
0.91 |
12.21 |
9.56 |
| 收入合计(万元) |
3179.97 |
-1382.90 |
-6518.51 |
-4361.72 |
-923.80 |
| 管理人报酬(万元) |
219.35 |
423.39 |
217.21 |
697.69 |
422.33 |
| 托管费(万元) |
36.56 |
70.56 |
36.20 |
116.28 |
70.39 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
16.82 |
8.33 |
17.82 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
319.96 |
623.56 |
320.49 |
1004.40 |
599.33 |
| 利润总额(万元) |
2860.01 |
-2006.46 |
-6838.99 |
-5366.13 |
-1523.12 |
| 净利润(万元) |
2860.01 |
-2006.46 |
-6838.99 |
-5366.13 |
-1523.12 |
