| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.07 | -52.42 | -4.26 | -54.66 | -55.82 |
| 本期利润(万元) | 1.68 | -61.89 | 8.15 | -69.13 | -66.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.31 | 0.05 | -0.24 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -43.34 | 0.00 | -33.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -17.03 | 0.00 | -45.73 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14.59 | 48.07 | 115.73 | 109.08 | 112.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.71 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -10.65 | 0.00 | -13.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -47.40 | 0.00 | -49.11 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1273.71 | 3500.60 | 3016.98 | 1540.37 | 760.40 |
| 交易性金融资产(万元) | 52033.84 | 49406.42 | 59571.89 | 73483.31 | 79435.78 |
| 其中：股票投资(万元) | 48906.45 | 46298.64 | 55494.18 | 68427.83 | 74592.06 |
| 其中：债券投资(万元) | 3127.38 | 3107.78 | 4077.72 | 5055.48 | 4843.71 |
| 应付管理人报酬(万元) | 55.46 | 52.87 | 63.99 | 91.99 | 100.76 |
| 应付托管费(万元) | 9.24 | 8.81 | 10.66 | 15.33 | 16.79 |
| 资产总计(万元) | 54748.36 | 53206.46 | 62803.54 | 75283.45 | 80440.18 |
| 负债合计(万元) | 1796.06 | 381.11 | 212.57 | 1255.63 | 760.23 |
| 所有者权益合计(万元) | 52952.29 | 52825.35 | 62590.97 | 74027.82 | 79679.95 |
| 未分配利润(万元) | -17830.93 | -20375.89 | -12519.19 | -1773.55 | 1723.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 31.58 | 17.56 | 25.45 | 9.75 | 30.53 |
| 投资收益(万元) | -5355.47 | -8770.39 | -10589.68 | -3984.26 | -14789.96 |
| 公允价值变动收益(万元) | -369.73 | 767.74 | -2449.68 | 1291.21 | -12390.74 |
| 其它收入(万元) | 2.20 | 0.77 | 2.65 | 2.07 | 10.47 |
| 收入合计(万元) | -5691.42 | -7984.32 | -13011.26 | -2681.23 | -27139.70 |
| 管理人报酬(万元) | 638.43 | 322.14 | 1014.39 | 602.72 | 1281.75 |
| 托管费(万元) | 106.40 | 53.69 | 169.06 | 100.45 | 213.63 |
| 其它费用(万元) | 20.54 | 10.47 | 21.04 | 10.47 | 21.14 |
| 费用合计(万元) | 765.95 | 386.71 | 1205.30 | 713.87 | 1516.62 |
| 利润总额(万元) | -6457.37 | -8371.03 | -14216.56 | -3395.10 | -28656.32 |
| 净利润(万元) | -6457.37 | -8371.03 | -14216.56 | -3395.10 | -28656.32 |