我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.46 |
52.02 |
-1.31 |
59.04 |
60.54 |
| 本期利润(万元) |
21.44 |
330.59 |
-0.83 |
336.48 |
339.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.45 |
-0.02 |
0.23 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
27.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1591.25 |
84.92 |
61.24 |
69.89 |
72.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.50 |
1.61 |
1.64 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.73 |
0.00 |
-24.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
522.68 |
95.30 |
1947.87 |
3723.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
14527.23 |
19352.80 |
31799.53 |
43482.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
14021.36 |
18334.83 |
30779.32 |
42471.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
505.87 |
1017.98 |
1020.21 |
1011.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.37 |
8.74 |
15.07 |
20.11 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
3.84 |
6.63 |
8.85 |
| 资产总计(万元) |
15247.27 |
19766.12 |
34604.71 |
50655.24 |
| 负债合计(万元) |
67.06 |
72.48 |
85.88 |
3048.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
15180.21 |
19693.64 |
34518.84 |
47606.49 |
| 未分配利润(万元) |
6452.11 |
9332.46 |
16176.73 |
26413.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.76 |
4.41 |
17.08 |
7.35 |
| 投资收益(万元) |
-1459.35 |
-81.35 |
-6380.62 |
-3258.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.66 |
84.14 |
-2419.60 |
594.73 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
0.83 |
51.11 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
-1323.00 |
8.03 |
-8732.03 |
-2655.94 |
| 管理人报酬(万元) |
114.31 |
71.78 |
207.22 |
112.56 |
| 托管费(万元) |
48.94 |
31.61 |
92.53 |
49.53 |
| 其它费用(万元) |
37.51 |
18.65 |
37.50 |
18.43 |
| 费用合计(万元) |
207.99 |
129.09 |
340.86 |
180.55 |
| 利润总额(万元) |
-1530.99 |
-121.06 |
-9072.88 |
-2836.49 |
| 净利润(万元) |
-1530.99 |
-121.06 |
-9072.88 |
-2836.49 |
