财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1035.23 |
128.84 |
35.53 |
1370.14 |
-295.33 |
| 本期利润(万元) |
1006.30 |
60.77 |
-134.02 |
2080.34 |
2155.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
-0.08 |
0.51 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
30.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2967.83 |
0.00 |
1846.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6519.30 |
6637.39 |
9277.02 |
4220.25 |
14245.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.81 |
1.77 |
1.78 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
18.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1882.35 |
774.43 |
1568.45 |
522.68 |
95.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
28205.57 |
26316.09 |
20170.41 |
14527.23 |
19352.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
26646.01 |
25098.83 |
19665.05 |
14021.36 |
18334.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
1559.57 |
1217.26 |
505.37 |
505.87 |
1017.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.51 |
15.37 |
7.91 |
6.37 |
8.74 |
| 应付托管费(万元) |
5.00 |
6.15 |
3.16 |
2.55 |
3.84 |
| 资产总计(万元) |
30794.15 |
30272.32 |
21953.13 |
15247.27 |
19766.12 |
| 负债合计(万元) |
1613.58 |
3408.61 |
75.64 |
67.06 |
72.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
29180.57 |
26863.72 |
21877.49 |
15180.21 |
19693.64 |
| 未分配利润(万元) |
14852.33 |
13573.26 |
9196.65 |
6452.11 |
9332.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
9.36 |
2.99 |
7.76 |
4.41 |
| 投资收益(万元) |
777.08 |
2955.19 |
-104.13 |
-1459.35 |
-81.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-235.15 |
2274.37 |
635.29 |
127.66 |
84.14 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
7.32 |
0.16 |
0.94 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
547.63 |
5246.24 |
534.32 |
-1323.00 |
8.03 |
| 管理人报酬(万元) |
68.58 |
117.18 |
41.61 |
114.31 |
71.78 |
| 托管费(万元) |
27.43 |
46.87 |
16.64 |
48.94 |
31.61 |
| 其它费用(万元) |
12.78 |
37.01 |
18.70 |
37.51 |
18.65 |
| 费用合计(万元) |
124.54 |
235.42 |
79.77 |
207.99 |
129.09 |
| 利润总额(万元) |
423.09 |
5010.82 |
454.54 |
-1530.99 |
-121.06 |
| 净利润(万元) |
423.09 |
5010.82 |
454.54 |
-1530.99 |
-121.06 |
