财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2532.08 |
658.11 |
573.81 |
342.04 |
-1222.29 |
| 本期利润(万元) |
4310.63 |
416.52 |
96.20 |
2240.84 |
3133.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1253.02 |
0.00 |
-2801.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30656.62 |
15504.38 |
17285.54 |
23816.04 |
24055.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.94 |
0.92 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3321.02 |
4281.19 |
2953.72 |
1522.52 |
3304.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
44213.85 |
60981.79 |
42086.78 |
28532.94 |
26744.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
43798.64 |
60568.61 |
41873.50 |
27722.39 |
26441.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
415.21 |
413.18 |
213.28 |
810.55 |
303.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.64 |
54.97 |
36.17 |
25.34 |
23.90 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
5.50 |
3.62 |
2.53 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
48283.15 |
66397.32 |
46879.42 |
30752.08 |
30366.09 |
| 负债合计(万元) |
461.04 |
478.98 |
281.81 |
438.89 |
2126.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
47822.10 |
65918.34 |
46597.61 |
30313.19 |
28239.16 |
| 未分配利润(万元) |
-2345.02 |
-4661.58 |
-9798.85 |
-6811.78 |
-2626.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.48 |
21.63 |
8.89 |
15.66 |
7.94 |
| 投资收益(万元) |
2485.30 |
1883.17 |
627.69 |
-2918.69 |
59.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-946.89 |
3219.55 |
-586.35 |
123.18 |
65.75 |
| 其它收入(万元) |
5.11 |
26.40 |
5.31 |
3.19 |
1.21 |
| 收入合计(万元) |
1556.00 |
5150.75 |
55.54 |
-2776.65 |
134.68 |
| 管理人报酬(万元) |
288.88 |
407.82 |
159.17 |
294.99 |
152.40 |
| 托管费(万元) |
28.89 |
40.78 |
15.92 |
29.50 |
15.24 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
18.84 |
9.37 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
388.44 |
580.34 |
222.63 |
389.73 |
196.80 |
| 利润总额(万元) |
1167.56 |
4570.41 |
-167.09 |
-3166.38 |
-62.12 |
| 净利润(万元) |
1167.56 |
4570.41 |
-167.09 |
-3166.38 |
-62.12 |
