我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-142.29 |
-1091.45 |
-258.50 |
-50.48 |
70.48 |
| 本期利润(万元) |
67.67 |
-943.97 |
-390.66 |
28.68 |
242.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.11 |
-0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2172.76 |
0.00 |
-570.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7564.14 |
9295.74 |
9029.42 |
5723.32 |
6462.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.81 |
0.86 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.95 |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1522.52 |
3304.88 |
2312.36 |
2686.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
28532.94 |
26744.85 |
30436.52 |
26769.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
27722.39 |
26441.52 |
30028.94 |
26769.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
810.55 |
303.33 |
407.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.34 |
23.90 |
28.04 |
29.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
2.39 |
2.80 |
2.91 |
| 资产总计(万元) |
30752.08 |
30366.09 |
32909.29 |
30309.04 |
| 负债合计(万元) |
438.89 |
2126.93 |
52.86 |
728.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
30313.19 |
28239.16 |
32856.43 |
29580.49 |
| 未分配利润(万元) |
-6811.78 |
-2626.02 |
-2655.56 |
1741.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.66 |
7.94 |
60.75 |
50.88 |
| 投资收益(万元) |
-2918.69 |
59.78 |
-1540.77 |
-300.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.18 |
65.75 |
-507.24 |
2197.15 |
| 其它收入(万元) |
3.19 |
1.21 |
6.16 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
-2776.65 |
134.68 |
-1981.10 |
1947.81 |
| 管理人报酬(万元) |
294.99 |
152.40 |
260.98 |
105.87 |
| 托管费(万元) |
29.50 |
15.24 |
26.10 |
10.59 |
| 其它费用(万元) |
18.80 |
9.33 |
15.87 |
5.19 |
| 费用合计(万元) |
389.73 |
196.80 |
352.18 |
147.26 |
| 利润总额(万元) |
-3166.38 |
-62.12 |
-2333.28 |
1800.55 |
| 净利润(万元) |
-3166.38 |
-62.12 |
-2333.28 |
1800.55 |
