财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-322.66 |
-181.74 |
-139.80 |
-121.03 |
-70.14 |
| 本期利润(万元) |
-265.24 |
92.58 |
-197.49 |
1.05 |
-318.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.06 |
-0.13 |
0.00 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.78 |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
-21.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-524.79 |
0.00 |
-423.78 |
0.00 |
-237.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1101.05 |
1229.79 |
1100.92 |
1311.36 |
1339.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.78 |
0.72 |
0.85 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.27 |
0.00 |
-14.99 |
0.00 |
-18.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.28 |
0.00 |
-27.79 |
0.00 |
-15.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
229.60 |
354.47 |
507.04 |
614.41 |
450.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
2981.42 |
2738.54 |
4479.00 |
4955.98 |
2717.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
2981.42 |
2738.54 |
4479.00 |
4955.98 |
2717.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
3.30 |
5.05 |
7.05 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.55 |
0.84 |
1.18 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
3228.82 |
3097.17 |
4995.68 |
5636.60 |
3251.39 |
| 负债合计(万元) |
17.03 |
16.04 |
21.12 |
47.13 |
20.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
3211.80 |
3081.13 |
4974.57 |
5589.47 |
3230.57 |
| 未分配利润(万元) |
-1573.45 |
-1216.55 |
-919.59 |
-530.75 |
142.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
0.70 |
2.36 |
1.41 |
4.80 |
| 投资收益(万元) |
-913.94 |
-419.88 |
-208.32 |
-10.70 |
-11.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.60 |
-164.42 |
-901.35 |
-778.78 |
159.61 |
| 其它收入(万元) |
6.93 |
1.87 |
22.21 |
15.32 |
12.05 |
| 收入合计(万元) |
-770.10 |
-581.73 |
-1085.10 |
-772.76 |
165.06 |
| 管理人报酬(万元) |
41.38 |
23.39 |
70.48 |
37.57 |
22.13 |
| 托管费(万元) |
6.90 |
3.90 |
11.75 |
6.26 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
5.39 |
10.87 |
5.40 |
4.81 |
| 费用合计(万元) |
69.50 |
39.31 |
111.69 |
57.92 |
33.54 |
| 利润总额(万元) |
-839.60 |
-621.03 |
-1196.79 |
-830.68 |
131.52 |
| 净利润(万元) |
-839.60 |
-621.03 |
-1196.79 |
-830.68 |
131.52 |
