财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3258.65 |
822.17 |
385.22 |
1213.35 |
-594.26 |
| 本期利润(万元) |
7139.81 |
1495.36 |
808.07 |
982.16 |
1137.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.12 |
0.07 |
0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
721.88 |
0.00 |
-432.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50513.38 |
15410.92 |
11693.39 |
11339.23 |
9201.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.07 |
1.03 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2001.90 |
1699.10 |
820.95 |
1520.28 |
1173.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
37526.07 |
29578.34 |
22151.12 |
22151.89 |
20518.40 |
| 其中:股票投资(万元) |
36989.34 |
28838.53 |
21383.37 |
21635.91 |
20141.95 |
| 其中:债券投资(万元) |
536.73 |
739.80 |
767.75 |
515.97 |
376.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.77 |
27.42 |
19.92 |
20.05 |
17.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.92 |
4.11 |
2.99 |
3.01 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
40638.99 |
32251.81 |
23499.24 |
24040.31 |
22025.57 |
| 负债合计(万元) |
472.04 |
1003.78 |
71.65 |
222.31 |
287.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
40166.94 |
31248.03 |
23427.59 |
23818.01 |
21738.27 |
| 未分配利润(万元) |
3010.46 |
-867.10 |
-4239.41 |
-3001.55 |
-1221.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.58 |
12.74 |
6.45 |
8.64 |
3.81 |
| 投资收益(万元) |
2568.50 |
3167.64 |
80.38 |
-1003.89 |
-73.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1791.74 |
221.66 |
-627.46 |
73.15 |
363.52 |
| 其它收入(万元) |
6.52 |
7.50 |
3.35 |
5.21 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
4373.35 |
3409.54 |
-537.27 |
-916.89 |
295.78 |
| 管理人报酬(万元) |
177.73 |
259.14 |
122.58 |
203.71 |
89.79 |
| 托管费(万元) |
26.66 |
38.87 |
18.39 |
30.56 |
13.47 |
| 其它费用(万元) |
9.36 |
18.82 |
9.35 |
18.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
257.98 |
376.78 |
177.71 |
304.65 |
135.17 |
| 利润总额(万元) |
4115.37 |
3032.76 |
-714.99 |
-1221.54 |
160.60 |
| 净利润(万元) |
4115.37 |
3032.76 |
-714.99 |
-1221.54 |
160.60 |