- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1383.73 | -619.19 | 287.10 | -157.22 | -61.57 |
| 本期利润(万元) | 1467.18 | 1664.50 | -61.65 | 169.13 | 17.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.11 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.94 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | 0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) | -123.33 | 0.00 | -2172.50 | 0.00 | -842.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.01 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13594.95 | 13755.45 | 15580.62 | 25817.11 | 6218.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 1.01 | 0.88 | 0.90 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 12.52 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -6.54 |
| 累计净值增长率(%) | -0.90 | 0.00 | -12.24 | 0.00 | -11.93 |