财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1591.74 |
733.93 |
505.06 |
1383.73 |
-619.19 |
| 本期利润(万元) |
3141.32 |
885.01 |
441.85 |
1467.18 |
1664.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.06 |
0.03 |
0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
737.15 |
0.00 |
-123.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17658.26 |
14443.52 |
13780.46 |
13594.95 |
13755.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.05 |
1.03 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1478.13 |
1189.86 |
1646.24 |
1233.71 |
635.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
18177.56 |
20787.18 |
27493.80 |
16572.25 |
10614.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
17144.37 |
20787.18 |
27493.80 |
16572.25 |
10614.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
1033.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.99 |
11.39 |
13.20 |
8.92 |
5.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.67 |
1.90 |
2.20 |
1.49 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
20127.86 |
22178.46 |
29587.07 |
17876.04 |
11262.36 |
| 负债合计(万元) |
380.55 |
220.66 |
154.30 |
394.70 |
19.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
19747.31 |
21957.80 |
29432.76 |
17481.34 |
11242.70 |
| 未分配利润(万元) |
1079.20 |
-100.18 |
-3958.10 |
-2281.74 |
-343.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
5.53 |
3.15 |
2.90 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
1191.03 |
2479.12 |
525.46 |
-388.77 |
564.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.95 |
981.52 |
-455.92 |
-0.00 |
256.89 |
| 其它收入(万元) |
2.37 |
72.92 |
64.40 |
16.89 |
4.82 |
| 收入合计(万元) |
1402.28 |
3539.08 |
137.09 |
-368.99 |
827.26 |
| 管理人报酬(万元) |
59.93 |
146.56 |
72.89 |
85.77 |
42.38 |
| 托管费(万元) |
9.99 |
24.43 |
12.15 |
14.30 |
7.06 |
| 其它费用(万元) |
6.71 |
14.90 |
7.51 |
14.67 |
7.40 |
| 费用合计(万元) |
110.90 |
246.74 |
120.12 |
151.08 |
78.87 |
| 利润总额(万元) |
1291.38 |
3292.33 |
16.96 |
-520.07 |
748.39 |
| 净利润(万元) |
1291.38 |
3292.33 |
16.96 |
-520.07 |
748.39 |
