我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.65 |
-2.47 |
-1.48 |
-0.46 |
-25.49 |
| 本期利润(万元) |
17.71 |
336.41 |
149.22 |
136.02 |
169.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.36 |
0.15 |
0.14 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.89 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1404.02 |
1191.48 |
1197.63 |
2203.17 |
1373.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.86 |
1.80 |
1.65 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
-12.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
824.71 |
3648.41 |
6785.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
115942.31 |
148465.35 |
182684.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
110456.59 |
143211.18 |
178332.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
5485.72 |
5254.18 |
4352.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.65 |
122.02 |
170.56 |
| 应付托管费(万元) |
20.53 |
26.84 |
37.52 |
| 资产总计(万元) |
118281.30 |
153242.37 |
191861.47 |
| 负债合计(万元) |
1411.22 |
1447.38 |
1820.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
116870.08 |
151794.98 |
190040.63 |
| 未分配利润(万元) |
35924.75 |
33818.04 |
43705.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
151.56 |
57.78 |
371.77 |
| 投资收益(万元) |
1138.94 |
531.74 |
35314.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16577.22 |
-158.05 |
5251.14 |
| 其它收入(万元) |
306.74 |
168.08 |
2141.22 |
| 收入合计(万元) |
18174.46 |
599.55 |
43078.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1511.64 |
837.20 |
2309.04 |
| 托管费(万元) |
319.83 |
184.18 |
507.99 |
| 其它费用(万元) |
54.22 |
29.13 |
71.64 |
| 费用合计(万元) |
1906.33 |
1061.05 |
2907.45 |
| 利润总额(万元) |
16268.13 |
-461.50 |
40170.70 |
| 净利润(万元) |
16268.13 |
-461.50 |
40170.70 |
