| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -39.03 | 66.29 | -11.48 | 64.97 | -0.65 |
| 本期利润(万元) | -224.02 | 172.37 | 136.94 | 22.73 | 17.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 131.09 | 0.00 | 88.42 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6044.18 | 2913.28 | 2074.01 | 2079.26 | 1404.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.81 | 1.90 | 1.96 | 1.83 | 1.89 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.12 | 0.00 | -1.64 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.74 | 0.00 | -2.97 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2238.51 | 4512.65 | 824.71 | 3648.41 | 6785.54 |
| 交易性金融资产(万元) | 85228.08 | 90238.08 | 115942.31 | 148465.35 | 182684.50 |
| 其中：股票投资(万元) | 82378.93 | 89099.73 | 110456.59 | 143211.18 | 178332.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 2849.15 | 1138.36 | 5485.72 | 5254.18 | 4352.06 |
| 应付管理人报酬(万元) | 71.88 | 75.05 | 102.65 | 122.02 | 170.56 |
| 应付托管费(万元) | 14.38 | 15.01 | 20.53 | 26.84 | 37.52 |
| 资产总计(万元) | 88243.11 | 95447.62 | 118281.30 | 153242.37 | 191861.47 |
| 负债合计(万元) | 958.30 | 1098.30 | 1411.22 | 1447.38 | 1820.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 87284.81 | 94349.32 | 116870.08 | 151794.98 | 190040.63 |
| 未分配利润(万元) | 28760.79 | 28085.29 | 35924.75 | 33818.04 | 43705.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 74.08 | 67.66 | 151.56 | 57.78 | 371.77 |
| 投资收益(万元) | 5045.42 | 4346.78 | 1138.94 | 531.74 | 35314.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1634.51 | -3297.93 | 16577.22 | -158.05 | 5251.14 |
| 其它收入(万元) | 251.09 | 128.76 | 306.74 | 168.08 | 2141.22 |
| 收入合计(万元) | 7005.10 | 1245.27 | 18174.46 | 599.55 | 43078.15 |
| 管理人报酬(万元) | 945.42 | 491.37 | 1511.64 | 837.20 | 2309.04 |
| 托管费(万元) | 189.08 | 98.27 | 319.83 | 184.18 | 507.99 |
| 其它费用(万元) | 40.95 | 20.83 | 54.22 | 29.13 | 71.64 |
| 费用合计(万元) | 1189.98 | 617.43 | 1906.33 | 1061.05 | 2907.45 |
| 利润总额(万元) | 5815.12 | 627.84 | 16268.13 | -461.50 | 40170.70 |
| 净利润(万元) | 5815.12 | 627.84 | 16268.13 | -461.50 | 40170.70 |