| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 80.23 | 7.07 | 8.88 | 7.16 | 10.34 |
| 本期利润(万元) | 68.02 | 78.87 | 48.53 | 46.48 | -19.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.62 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | -11.12 |
| 期末可供分配利润(万元) | 231.74 | 0.00 | 86.33 | 0.00 | 5.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2362.72 | 1575.01 | 1282.43 | 793.33 | 521.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.16 | 1.07 | 1.06 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 14.38 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 3.89 |
| 累计净值增长率(%) | 21.02 | 0.00 | 15.86 | 0.00 | 5.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1207.87 | 2645.61 | 1681.42 | 244.01 | 45.81 |
| 交易性金融资产(万元) | 29721.48 | 47040.10 | 31189.02 | 4229.26 | 919.77 |
| 其中：股票投资(万元) | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 466.69 | 71.12 | 1113.33 | 0.00 | 10.20 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.31 | 0.46 | 0.32 | 0.04 | 0.01 |
| 应付托管费(万元) | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.02 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 33313.75 | 50279.20 | 33860.88 | 4505.33 | 971.15 |
| 负债合计(万元) | 1541.07 | 327.97 | 1877.92 | 12.99 | 8.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 31772.68 | 49951.22 | 31982.96 | 4492.33 | 962.89 |
| 未分配利润(万元) | 3327.98 | 3616.05 | 457.02 | 104.16 | -26.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.25 | 3.46 | 2.28 | 0.27 | 4.79 |
| 投资收益(万元) | 1743.48 | 349.38 | 525.49 | 107.05 | 43.24 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2044.33 | 1703.52 | -1150.18 | -100.21 | -24.69 |
| 其它收入(万元) | 13.37 | 8.07 | 12.54 | 1.12 | 0.67 |
| 收入合计(万元) | 3808.44 | 2064.43 | -609.86 | 8.23 | 24.01 |
| 管理人报酬(万元) | 4.37 | 1.93 | 1.37 | 0.15 | 0.91 |
| 托管费(万元) | 2.19 | 0.97 | 0.68 | 0.08 | 0.45 |
| 其它费用(万元) | 14.21 | 7.00 | 10.33 | 7.00 | 2.15 |
| 费用合计(万元) | 46.08 | 19.86 | 15.69 | 7.71 | 4.00 |
| 利润总额(万元) | 3762.35 | 2044.57 | -625.56 | 0.53 | 20.02 |
| 净利润(万元) | 3762.35 | 2044.57 | -625.56 | 0.53 | 20.02 |