资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39159.34 90.50%
债券 2657.88 6.14%
银行存款和结算备付金 325.00 0.75%
其他资产 1128.69 2.61%
资产总值:43270.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 187.01 3740.20 9.03%
中国神华 601088 95.17 3664.05 8.84%
兖矿能源 600188 246.00 3274.26 7.90%
中煤能源 601898 271.16 3080.38 7.43%
山西焦煤 000983 390.43 2713.49 6.55%
潞安环能 601699 164.58 2343.62 5.66%
美锦能源 000723 424.00 2001.27 4.83%
华阳股份 600348 248.10 1828.53 4.41%
平煤股份 601666 204.26 1609.57 3.88%
晋控煤业 601001 115.11 1583.91 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.44 82.92%
制造业 0.44 10.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.90%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 101.96 4133.46 9.89%
陕西煤业 601225 200.37 3855.12 9.22%
兖矿能源 600188 263.58 3207.77 7.67%
中煤能源 601898 287.54 3145.69 7.53%
山西焦煤 000983 418.34 2677.38 6.41%
美锦能源 000723 454.28 1962.48 4.70%
潞安环能 601699 176.34 1860.39 4.45%
华阳股份 600348 265.81 1770.33 4.24%
平煤股份 601666 218.84 1621.60 3.88%
晋控煤业 601001 123.32 1506.97 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.47 83.13%
制造业 0.44 10.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 18.20 1831.54 4.42%
25国债01 8.20 826.34 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2657.88 6.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%