资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41354.52 91.06%
债券 2650.18 5.84%
银行存款和结算备付金 719.57 1.58%
其他资产 690.02 1.52%
资产总值:45414.29万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 121.54 4661.06 10.63%
陕西煤业 601225 210.16 4163.27 9.49%
兖矿能源 600188 237.08 3157.91 7.20%
山西焦煤 000983 376.13 2584.01 5.89%
中煤能源 601898 242.54 2435.10 5.55%
潞安环能 601699 158.55 1907.36 4.35%
淮北矿业 600985 142.73 1862.63 4.25%
美锦能源 000723 401.21 1805.46 4.12%
平煤股份 601666 196.76 1692.14 3.86%
华阳股份 600348 238.97 1610.66 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.48 79.42%
制造业 0.43 9.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.76%
批发和零售业 0.06 1.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 102.21 4443.95 11.07%
陕西煤业 601225 176.73 4110.69 10.24%
兖矿能源 600188 199.36 2824.99 7.04%
山西焦煤 000983 316.28 2606.13 6.49%
中煤能源 601898 203.94 2484.04 6.19%
潞安环能 601699 133.32 1914.52 4.77%
淮北矿业 600985 120.04 1688.91 4.21%
平煤股份 601666 165.47 1658.01 4.13%
美锦能源 000723 337.42 1521.78 3.79%
华阳股份 600348 200.98 1424.91 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.29 82.06%
制造业 0.38 9.37%
批发和零售业 0.03 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 22.80 2299.64 5.24%
25国债01 2.00 199.88 0.46%
24国债21 1.50 150.65 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2650.18 6.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%