我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.48 |
-35.42 |
-17.21 |
-8.23 |
| 本期利润(万元) |
-44.98 |
-22.02 |
-46.75 |
18.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.02 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33.52 |
0.00 |
-14.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
417.59 |
464.84 |
500.10 |
791.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.94 |
0.92 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.47 |
0.00 |
0.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.53 |
11.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1619.31 |
2101.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
4.17 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.16 |
101.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1655.66 |
2135.94 |
| 负债合计(万元) |
26.87 |
20.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
1628.80 |
2115.61 |
| 未分配利润(万元) |
-113.52 |
12.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.96 |
11.65 |
| 投资收益(万元) |
-123.65 |
-39.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-138.45 |
-89.76 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
-248.33 |
-116.29 |
| 管理人报酬(万元) |
3.05 |
2.80 |
| 托管费(万元) |
0.61 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
1.04 |
| 费用合计(万元) |
9.16 |
6.08 |
| 利润总额(万元) |
-257.49 |
-122.37 |
| 净利润(万元) |
-257.49 |
-122.37 |
