资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6.32 0.04%
债券 1278.70 7.40%
银行存款和结算备付金 421.72 2.44%
其他资产 15574.89 90.12%
资产总值:17281.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.04 2.59 0.01%
京东方A 000725 0.27 1.12 0.00%
东山精密 002384 0.01 0.71 0.00%
水晶光电 002273 0.01 0.26 0.00%
领益智造 002600 0.03 0.49 0.00%
蓝思科技 300433 0.01 0.33 0.00%
欣旺达 300207 0.01 0.34 0.00%
三环集团 300408 0.01 0.46 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.09 3.12 0.08%
京东方A 000725 0.59 2.35 0.06%
安克创新 300866 0.01 1.14 0.03%
歌尔股份 002241 0.05 1.17 0.03%
东山精密 002384 0.03 1.13 0.03%
科达利 002850 0.01 1.13 0.03%
蓝思科技 300433 0.04 0.89 0.02%
亿纬锂能 300014 0.02 0.92 0.02%
华工科技 000988 0.02 0.94 0.02%
三环集团 300408 0.03 1.00 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.60 1066.72 3.80%
24国债21 1.30 131.62 0.47%
25国债13 0.50 50.10 0.18%
25国债01 0.30 30.23 0.11%
安克转债 0.00 0.03 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1278.67 4.55%
可转债 0.03 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%