资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33.55 1.62%
债券 681.93 32.96%
银行存款和结算备付金 696.50 33.66%
其他资产 657.15 31.76%
资产总值:2069.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.03 7.37 0.03%
英科医疗 300677 0.04 1.47 0.01%
鱼跃医疗 002223 0.05 1.95 0.01%
爱美客 300896 0.01 1.82 0.01%
乐普医疗 300003 0.17 2.98 0.01%
新产业 300832 0.03 2.05 0.01%
福瑞股份 300049 0.02 1.49 0.01%
九安医疗 002432 0.03 1.16 0.00%
华大基因 300676 0.02 0.98 0.00%
健帆生物 300529 0.04 0.89 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.80 581.15 2.37%
25国债01 0.60 60.46 0.25%
25国债08 0.30 30.19 0.12%
24国债21 0.10 10.12 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 681.93 2.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%