我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2888.26 |
-622.71 |
-308.45 |
| 本期利润(万元) |
-2170.40 |
-890.98 |
-811.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-639.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17160.77 |
23053.61 |
33453.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2455.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
39106.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
39106.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.75 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
41884.51 |
| 负债合计(万元) |
102.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
41781.57 |
| 未分配利润(万元) |
-1211.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.61 |
| 投资收益(万元) |
-1115.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-430.73 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-1527.99 |
| 管理人报酬(万元) |
291.43 |
| 托管费(万元) |
29.14 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
425.03 |
| 利润总额(万元) |
-1953.02 |
| 净利润(万元) |
-1953.02 |
