财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
970.73 |
532.71 |
383.05 |
129.98 |
-1202.78 |
| 本期利润(万元) |
779.13 |
916.55 |
439.95 |
144.93 |
1765.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.14 |
0.07 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
959.79 |
0.00 |
189.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6576.70 |
6684.81 |
7689.33 |
7495.82 |
15011.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.17 |
1.10 |
1.03 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.16 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
951.66 |
868.39 |
1849.24 |
2455.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
10702.37 |
13796.99 |
25091.53 |
39106.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
10702.37 |
13796.99 |
25091.53 |
39106.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.04 |
14.73 |
23.23 |
35.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.47 |
2.32 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
11668.84 |
14797.67 |
27021.91 |
41884.51 |
| 负债合计(万元) |
279.68 |
103.48 |
51.70 |
102.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
11389.16 |
14694.19 |
26970.22 |
41781.57 |
| 未分配利润(万元) |
1587.75 |
310.20 |
-6116.55 |
-1211.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
8.98 |
5.47 |
17.61 |
| 投资收益(万元) |
1078.55 |
484.57 |
-5114.01 |
-1115.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
737.68 |
102.46 |
-1055.18 |
-430.73 |
| 其它收入(万元) |
3.11 |
9.93 |
3.54 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
1821.57 |
605.94 |
-6160.18 |
-1527.99 |
| 管理人报酬(万元) |
65.15 |
275.65 |
157.37 |
291.43 |
| 托管费(万元) |
6.51 |
27.56 |
15.74 |
29.14 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
18.80 |
9.35 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
98.32 |
399.05 |
225.92 |
425.03 |
| 利润总额(万元) |
1723.24 |
206.89 |
-6386.11 |
-1953.02 |
| 净利润(万元) |
1723.24 |
206.89 |
-6386.11 |
-1953.02 |
