债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-21 | 6.50 | 6.50 | 付息 | 6.50 | 150000.00 | |
| 2014-08-21 | 6.50 | 6.50 | 付息 | 6.50 | 150000.00 | |
| 2015-08-21 | 6.50 | 6.50 | 付息 | 6.50 | 150000.00 | |
| 2016-08-21 | 6.50 | 6.50 | 付息 | 6.50 | 150000.00 | |
| 2017-08-21 | 6.50 | 6.50 | 付息 | 6.50 | 150000.00 | |
| 2018-08-21 | 106.50 | 6.50 | 100.00 | 兑付 | 6.50 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-21 | 2013-08-20 | 6.50 | 65.00 | 2013-08-20 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-08-21 | 2013-08-20 | 6.50 | 65.00 | 2013-08-20 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-08-21 | 2014-08-20 | 6.50 | 65.00 | 2014-08-20 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-08-21 | 2014-08-20 | 6.50 | 65.00 | 2014-08-20 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-08-21 | 2015-08-20 | 6.50 | 65.00 | 2015-08-20 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-08-21 | 2015-08-20 | 6.50 | 65.00 | 2015-08-20 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-08-21 | 2016-08-20 | 6.50 | 65.00 | 2016-08-19 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-08-21 | 2016-08-20 | 6.50 | 65.00 | 2016-08-19 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-08-21 | 2017-08-20 | 6.50 | 65.00 | 2017-08-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-08-21 | 2017-08-20 | 6.50 | 65.00 | 2017-08-18 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-08-21 | 2018-08-20 | 6.50 | 65.00 | 2018-08-16 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-08-21 | 2018-08-20 | 6.50 | 65.00 | 2018-08-16 | 付息+兑付 | 人民币元 |