资产负债表
时间 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
货币资金 |
64.02亿 |
60.7亿 |
49.31亿 |
53.1亿 |
37.61亿 |
交易性金融资产 |
131.6万 |
339.3万 |
283万 |
323.4万 |
1347万 |
应收票据 |
-- |
23.45亿 |
-- |
21.32亿 |
20.11亿 |
应收账款 |
-- |
23.24亿 |
-- |
25.97亿 |
30.29亿 |
预付账款 |
10.14亿 |
10.52亿 |
11.77亿 |
16.17亿 |
16.66亿 |
应收利息 |
-- |
-- |
-- |
2052万 |
523.1万 |
应收股利 |
-- |
-- |
-- |
1.332亿 |
1.332亿 |
其他应收款 |
-- |
-- |
-- |
34.56亿 |
51.12亿 |
存货 |
48.38亿 |
48.61亿 |
50.03亿 |
48.79亿 |
54.44亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他流动资产 |
1.421亿 |
4.836亿 |
2.075亿 |
5.051亿 |
1.501亿 |
流动资产合计 |
237.9亿 |
228.2亿 |
218.2亿 |
206.6亿 |
213.3亿 |
可供出售金融资产 |
18.85亿 |
20.23亿 |
16.72亿 |
16.49亿 |
16.34亿 |
持有至到期投资 |
2亿 |
2亿 |
2亿 |
2亿 |
-- |
长期应收款 |
3.226亿 |
3.263亿 |
3.026亿 |
2.863亿 |
2.986亿 |
长期股权投资 |
47.02亿 |
45.07亿 |
45.92亿 |
41.34亿 |
40.03亿 |
投资性房地产 |
14.53亿 |
14.53亿 |
14.52亿 |
14.53亿 |
10.36亿 |
固定资产 |
-- |
-- |
-- |
222.8亿 |
210.5亿 |
在建工程 |
-- |
-- |
-- |
33.94亿 |
48.12亿 |
工程物资 |
-- |
-- |
-- |
8305万 |
1.048亿 |
固定资产清理 |
-- |
-- |
-- |
903.1万 |
4650万 |
生产性生物资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
24.04万 |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
无形资产 |
39.3亿 |
39.66亿 |
40.13亿 |
40.83亿 |
39.18亿 |
商誉 |
1.059亿 |
1.059亿 |
1.059亿 |
1.059亿 |
1.17亿 |
长期待摊费用 |
4.073亿 |
3.881亿 |
4.081亿 |
4.081亿 |
4.174亿 |
递延所得税资产 |
5.487亿 |
5.481亿 |
5.53亿 |
5.503亿 |
2.698亿 |
非流动资产合计 |
416.9亿 |
415.2亿 |
413.4亿 |
411.2亿 |
397.9亿 |
总资产 |
654.9亿 |
643.3亿 |
631.6亿 |
617.8亿 |
611.2亿 |
短期借款 |
111亿 |
108.4亿 |
109.2亿 |
117.9亿 |
113.1亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付票据 |
-- |
69.6亿 |
-- |
47.32亿 |
36.84亿 |
应付账款 |
-- |
41.98亿 |
-- |
40.37亿 |
46.03亿 |
预收账款 |
13.66亿 |
12.66亿 |
20.16亿 |
11.42亿 |
10.66亿 |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税费 |
8236万 |
4.257亿 |
3949万 |
3.738亿 |
-1.029亿 |
应付利息 |
-- |
-- |
-- |
1.539亿 |
2.541亿 |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
8586万 |
8725万 |
其他应付款 |
-- |
-- |
-- |
20.54亿 |
40.08亿 |
一年内到期的非流动负债 |
39.81亿 |
57.22亿 |
33.26亿 |
46.31亿 |
43.21亿 |
其他流动负债 |
1525万 |
4475万 |
2677万 |
5886万 |
52.59亿 |
流动负债合计 |
338.9亿 |
348亿 |
317.3亿 |
319.2亿 |
309亿 |
长期借款 |
52.35亿 |
52.07亿 |
56.61亿 |
45.84亿 |
62.09亿 |
应付债券 |
37.17亿 |
27.68亿 |
31.86亿 |
28.34亿 |
18.98亿 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
7.801亿 |
11.66亿 |
专项应付款 |
-- |
-- |
-- |
5.273亿 |
4.527亿 |
预计负债 |
397.8万 |
397.8万 |
397.8万 |
406万 |
283.5万 |
递延所得税负债 |
1.418亿 |
1.454亿 |
1.418亿 |
1.419亿 |
8998万 |
其他非流动负债 |
1.418亿 |
1.454亿 |
1.418亿 |
1.419亿 |
8998万 |
非流动负债合计 |
115.7亿 |
99.01亿 |
109.8亿 |
93.5亿 |
103.1亿 |
总负债 |
454.6亿 |
447.1亿 |
427亿 |
412.7亿 |
412.1亿 |
股本 |
73.68亿 |
73.68亿 |
73.68亿 |
73.68亿 |
73.68亿 |
资本公积 |
49.31亿 |
49.73亿 |
52亿 |
52.43亿 |
52.97亿 |
减:库存股 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项储备 |
1.497亿 |
1.819亿 |
2.35亿 |
2.392亿 |
2.385亿 |
盈余公积 |
4.768亿 |
4.768亿 |
4.768亿 |
4.768亿 |
4.768亿 |
未分配利润 |
1.284亿 |
-1.442亿 |
-2.014亿 |
-2.612亿 |
-3.689亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
4242万 |
4242万 |
3298万 |
3298万 |
3298万 |
归属于母公司股东权益合计 |
130.9亿 |
129亿 |
131.1亿 |
131亿 |
130.5亿 |
少数股东权益 |
69.36亿 |
67.3亿 |
73.46亿 |
74.13亿 |
68.66亿 |
股东权益合计 |
200.3亿 |
196.3亿 |
204.6亿 |
205.1亿 |
199.1亿 |
负债和股东权益总计 |
654.9亿 |
643.3亿 |
631.6亿 |
617.8亿 |
611.2亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
-12.34亿 |
-9.983亿 |
-4.459亿 |
-28.83亿 |
-18.23亿 |
营业总收入 |
197.6亿 |
133亿 |
62.11亿 |
264.7亿 |
201.4亿 |
营业总成本 |
200.7亿 |
134.1亿 |
62.47亿 |
286.3亿 |
212亿 |
营业利润 |
-10.43亿 |
-7.814亿 |
-3.739亿 |
-31.81亿 |
-16.53亿 |
投资收益 |
-7.311亿 |
-7.281亿 |
-3.574亿 |
-13.35亿 |
-8.664亿 |
资产减值损失 |
-2694万 |
-1747万 |
-978万 |
6.831亿 |
3613万 |
管理费用 |
12.26亿 |
8.34亿 |
4.003亿 |
20.58亿 |
16.16亿 |
销售费用 |
9473万 |
6114万 |
3015万 |
1.561亿 |
1.712亿 |
财务费用 |
9.184亿 |
6.336亿 |
2.879亿 |
14.02亿 |
11亿 |
营业外收入 |
2827万 |
1533万 |
316万 |
4194万 |
2236万 |
营业外支出 |
4586万 |
2987万 |
924.6万 |
1.251亿 |
2351万 |
营业税金及附加 |
3.128亿 |
2.157亿 |
9706万 |
3.903亿 |
2.876亿 |
利润总额 |
-10.6亿 |
-7.96亿 |
-3.8亿 |
-32.64亿 |
-16.54亿 |
所得税 |
1.965亿 |
1.525亿 |
7768万 |
-152.3万 |
1.658亿 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
211.5亿 |
140.5亿 |
58.49亿 |
286.6亿 |
209.1亿 |
收到的税费与返还 |
4453万 |
3927万 |
1608万 |
4.635亿 |
4.078亿 |
支付的各项税费 |
10.56亿 |
7.486亿 |
3.348亿 |
13.84亿 |
10.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
15.87亿 |
10.44亿 |
4.671亿 |
27.78亿 |
18.13亿 |
经营现金流入 |
208.1亿 |
141.9亿 |
64.73亿 |
298.8亿 |
219.9亿 |
经营现金流出 |
190.6亿 |
128.5亿 |
61.8亿 |
282.6亿 |
202.3亿 |
经营现金流量净额 |
17.57亿 |
13.42亿 |
2.928亿 |
16.19亿 |
17.59亿 |
投资现金流入 |
11.74亿 |
4.165亿 |
2.092亿 |
7.859亿 |
6.52亿 |
投资现金流出 |
8.392亿 |
6.676亿 |
1.589亿 |
40.3亿 |
30.39亿 |
投资现金流量净额 |
3.344亿 |
-2.51亿 |
5034万 |
-32.44亿 |
-23.87亿 |
筹资现金流入 |
194.7亿 |
148.1亿 |
73.34亿 |
219亿 |
192.6亿 |
筹资现金流出 |
224.5亿 |
156.5亿 |
75.68亿 |
195.1亿 |
173.1亿 |
筹资现金流量净额 |
-29.78亿 |
-8.46亿 |
-2.346亿 |
23.92亿 |
19.55亿 |
汇率变动对现金的影响 |
11.23万 |
14.38万 |
-6.377万 |
51.38万 |
25.26万 |