债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2012-03-14 |
7.49 |
7.49 |
|
付息 |
7.49 |
100000.00 |
2013-03-14 |
7.49 |
7.49 |
|
付息 |
7.49 |
100000.00 |
2014-03-14 |
7.49 |
7.49 |
|
付息 |
7.49 |
100000.00 |
2015-03-14 |
7.49 |
7.49 |
|
付息 |
7.49 |
100000.00 |
2016-03-14 |
37.49 |
7.49 |
30.00 |
兑付 |
7.49 |
70000.00 |
2017-03-14 |
35.24 |
5.24 |
30.00 |
兑付 |
7.49 |
40000.00 |
2018-03-14 |
43.00 |
3.00 |
40.00 |
兑付 |
7.49 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2011-03-14 |
2012-03-13 |
7.49 |
74.90 |
2012-03-13 |
|
付息 |
人民币元 |
2012-03-14 |
2013-03-13 |
7.49 |
74.90 |
2013-03-13 |
|
付息 |
人民币元 |
2013-03-14 |
2014-03-13 |
7.49 |
74.90 |
2014-03-13 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-03-14 |
2015-03-13 |
7.49 |
74.90 |
2015-03-13 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-03-14 |
2016-03-13 |
7.49 |
74.90 |
2016-03-11 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2012-03-14 |
2013-03-13 |
7.49 |
74.90 |
2013-03-13 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-03-14 |
2016-03-13 |
7.49 |
74.90 |
2016-03-11 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2014-03-14 |
2015-03-13 |
7.49 |
74.90 |
2015-03-13 |
|
付息 |
人民币元 |
2016-03-14 |
2017-03-13 |
7.49 |
52.43 |
2017-03-13 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-03-14 |
2017-03-13 |
7.49 |
52.43 |
2017-03-13 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2011-03-14 |
2012-03-13 |
7.49 |
74.90 |
2012-03-13 |
|
付息 |
人民币元 |
2013-03-14 |
2014-03-13 |
7.49 |
74.90 |
2014-03-13 |
|
付息 |
人民币元 |
2017-03-14 |
2018-03-13 |
7.49 |
29.96 |
2018-03-09 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-03-14 |
2018-03-13 |
7.49 |
29.96 |
2018-03-13 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |