债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-14 | 7.49 | 7.49 | 付息 | 7.49 | 100000.00 | |
| 2013-03-14 | 7.49 | 7.49 | 付息 | 7.49 | 100000.00 | |
| 2014-03-14 | 7.49 | 7.49 | 付息 | 7.49 | 100000.00 | |
| 2015-03-14 | 7.49 | 7.49 | 付息 | 7.49 | 100000.00 | |
| 2016-03-14 | 37.49 | 7.49 | 30.00 | 兑付 | 7.49 | 70000.00 |
| 2017-03-14 | 35.24 | 5.24 | 30.00 | 兑付 | 7.49 | 40000.00 |
| 2018-03-14 | 43.00 | 3.00 | 40.00 | 兑付 | 7.49 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-14 | 2012-03-13 | 7.49 | 74.90 | 2012-03-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-03-14 | 2013-03-13 | 7.49 | 74.90 | 2013-03-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-03-14 | 2014-03-13 | 7.49 | 74.90 | 2014-03-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-03-14 | 2015-03-13 | 7.49 | 74.90 | 2015-03-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-03-14 | 2016-03-13 | 7.49 | 74.90 | 2016-03-11 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2012-03-14 | 2013-03-13 | 7.49 | 74.90 | 2013-03-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-03-14 | 2016-03-13 | 7.49 | 74.90 | 2016-03-11 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2014-03-14 | 2015-03-13 | 7.49 | 74.90 | 2015-03-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-03-14 | 2017-03-13 | 7.49 | 52.43 | 2017-03-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-03-14 | 2017-03-13 | 7.49 | 52.43 | 2017-03-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2011-03-14 | 2012-03-13 | 7.49 | 74.90 | 2012-03-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-03-14 | 2014-03-13 | 7.49 | 74.90 | 2014-03-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-03-14 | 2018-03-13 | 7.49 | 29.96 | 2018-03-09 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-03-14 | 2018-03-13 | 7.49 | 29.96 | 2018-03-13 | 付息+兑付 | 人民币元 |