债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2013-11-29 |
6.80 |
6.80 |
|
付息 |
6.80 |
130000.00 |
2014-11-29 |
6.80 |
6.80 |
|
付息 |
6.80 |
130000.00 |
2015-11-29 |
26.80 |
6.80 |
20.00 |
兑付 |
6.80 |
104000.00 |
2016-11-29 |
25.44 |
5.44 |
20.00 |
兑付 |
6.80 |
78000.00 |
2017-11-29 |
24.08 |
4.08 |
20.00 |
兑付 |
6.80 |
52000.00 |
2018-07-27 |
42.72 |
2.72 |
40.00 |
兑付 |
6.80 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2012-11-29 |
2013-11-28 |
6.80 |
68.00 |
2013-11-28 |
|
付息 |
人民币元 |
2013-11-29 |
2014-11-28 |
6.80 |
68.00 |
2014-11-28 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-11-29 |
2015-11-28 |
6.80 |
68.00 |
2015-11-27 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2012-11-29 |
2013-11-28 |
6.80 |
68.00 |
2013-11-28 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-11-29 |
2016-11-28 |
6.80 |
54.40 |
2016-11-28 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2015-11-29 |
2016-11-28 |
6.80 |
54.40 |
2016-11-28 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-11-29 |
2017-11-28 |
6.80 |
40.80 |
2017-11-28 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2013-11-29 |
2014-11-28 |
6.80 |
68.00 |
2014-11-28 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-11-29 |
2015-11-28 |
6.80 |
68.00 |
2015-11-27 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-11-29 |
2017-11-28 |
6.80 |
40.80 |
2017-11-28 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-11-29 |
2018-07-26 |
6.80 |
17.88 |
2018-07-25 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-11-29 |
2018-07-26 |
6.80 |
17.88 |
2018-07-24 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |