资产负债表
时间 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
货币资金 |
40.19亿 |
39.65亿 |
37.39亿 |
49.91亿 |
47.57亿 |
交易性金融资产 |
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应收票据 |
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应收账款 |
12.03亿 |
11.94亿 |
13.02亿 |
12.92亿 |
12.88亿 |
预付账款 |
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156.4亿 |
185.6亿 |
178.3亿 |
191亿 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
151.3亿 |
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133.1亿 |
存货 |
103.9亿 |
101.8亿 |
66.21亿 |
61.98亿 |
55.85亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
1044万 |
1.95亿 |
3.4亿 |
3.47亿 |
7.129亿 |
流动资产合计 |
474.6亿 |
462.9亿 |
429.6亿 |
429.6亿 |
447.5亿 |
可供出售金融资产 |
2.816亿 |
3.426亿 |
5.106亿 |
5.106亿 |
5.107亿 |
持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
4292万 |
3464万 |
6054万 |
3453万 |
2315万 |
投资性房地产 |
1.176亿 |
1.176亿 |
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固定资产 |
33.14亿 |
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34.53亿 |
在建工程 |
1.104亿 |
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6867万 |
工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
31.91亿 |
31.98亿 |
37.4亿 |
37.22亿 |
26.72亿 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
654.9万 |
69.62万 |
3575万 |
2924万 |
7.743万 |
递延所得税资产 |
1981万 |
2080万 |
1952万 |
1952万 |
1952万 |
非流动资产合计 |
72.2亿 |
74.91亿 |
98.39亿 |
97.09亿 |
86.06亿 |
总资产 |
546.8亿 |
537.9亿 |
528亿 |
526.6亿 |
533.5亿 |
短期借款 |
1.39亿 |
1.3亿 |
3000万 |
3.2亿 |
5.8亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
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应付账款 |
2.561亿 |
2.362亿 |
2.479亿 |
2.437亿 |
2.455亿 |
预收账款 |
3759万 |
1904万 |
4908万 |
4890万 |
6267万 |
应付职工薪酬 |
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应交税费 |
5.81亿 |
5.745亿 |
4.516亿 |
4.345亿 |
4.356亿 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
9.294亿 |
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19.68亿 |
一年内到期的非流动负债 |
16.63亿 |
20.27亿 |
3.503亿 |
11.6亿 |
15.32亿 |
其他流动负债 |
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流动负债合计 |
36.07亿 |
40.47亿 |
28亿 |
38.14亿 |
48.26亿 |
长期借款 |
291.3亿 |
291.3亿 |
290.6亿 |
287.4亿 |
291.8亿 |
应付债券 |
50亿 |
37亿 |
52.2亿 |
48.81亿 |
45.2亿 |
长期应付款 |
7.113亿 |
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5.39亿 |
专项应付款 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
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1390万 |
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其他非流动负债 |
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1390万 |
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非流动负债合计 |
348.6亿 |
335.6亿 |
350.6亿 |
344亿 |
342.4亿 |
总负债 |
384.6亿 |
376亿 |
378.6亿 |
382.2亿 |
390.6亿 |
股本 |
15.9亿 |
15.9亿 |
23.12亿 |
22.88亿 |
21.29亿 |
资本公积 |
132.3亿 |
132.3亿 |
114.4亿 |
109.1亿 |
110.7亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
2.193亿 |
2.193亿 |
2.029亿 |
2.029亿 |
2.029亿 |
未分配利润 |
9.983亿 |
10.02亿 |
9.54亿 |
10.26亿 |
8.683亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
160.6亿 |
160.3亿 |
149.1亿 |
144.2亿 |
142.7亿 |
少数股东权益 |
1.515亿 |
1.515亿 |
2450万 |
2450万 |
2450万 |
股东权益合计 |
162.1亿 |
161.8亿 |
149.3亿 |
144.5亿 |
142.9亿 |
负债和股东权益总计 |
546.8亿 |
537.9亿 |
528亿 |
526.6亿 |
533.5亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
-4791万 |
-3332万 |
-2287万 |
1.862亿 |
-4419万 |
营业总收入 |
1.255亿 |
9228万 |
3586万 |
27.43亿 |
2.502亿 |
营业总成本 |
1.883亿 |
1.341亿 |
6352万 |
24.88亿 |
3.167亿 |
营业利润 |
-5091万 |
-3661万 |
-2588万 |
2.748亿 |
-5067万 |
投资收益 |
453.7万 |
202.2万 |
100.8万 |
1537万 |
761.7万 |
资产减值损失 |
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管理费用 |
7534万 |
4939万 |
2445万 |
1.466亿 |
7402万 |
销售费用 |
2.592万 |
1.931万 |
1.732万 |
-- |
37.27万 |
财务费用 |
592.9万 |
500.9万 |
408.2万 |
-1168万 |
1366万 |
营业外收入 |
427.6万 |
392.4万 |
359.4万 |
67.97万 |
944.6万 |
营业外支出 |
66.29万 |
43.32万 |
41.71万 |
583.5万 |
114万 |
营业税金及附加 |
85.58万 |
60.39万 |
42.67万 |
1629万 |
144.9万 |
利润总额 |
-4729万 |
-3312万 |
-2271万 |
2.697亿 |
-4236万 |
所得税 |
62.14万 |
20.41万 |
1.712万 |
7874万 |
181.6万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.825亿 |
1.452亿 |
9165万 |
29.29亿 |
3.997亿 |
收到的税费与返还 |
5.684万 |
60.37 |
60.37 |
-- |
308万 |
支付的各项税费 |
491.2万 |
348.5万 |
197.5万 |
1616万 |
918.8万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
4218万 |
2758万 |
1407万 |
4025万 |
3904万 |
经营现金流入 |
50.02亿 |
37.98亿 |
19.17亿 |
100.3亿 |
25.88亿 |
经营现金流出 |
38.7亿 |
27.42亿 |
11.99亿 |
90.51亿 |
31.37亿 |
经营现金流量净额 |
11.32亿 |
10.56亿 |
7.176亿 |
9.744亿 |
-5.493亿 |
投资现金流入 |
12.44亿 |
10.42亿 |
10.39亿 |
768.8万 |
40.16亿 |
投资现金流出 |
12.97亿 |
8.818亿 |
11亿 |
8542万 |
37.47亿 |
投资现金流量净额 |
-5213万 |
1.599亿 |
-6041万 |
-7773万 |
2.689亿 |
筹资现金流入 |
16.58亿 |
11.76亿 |
10.57亿 |
33.51亿 |
37.48亿 |
筹资现金流出 |
22.57亿 |
27.53亿 |
17.07亿 |
48.96亿 |
35.8亿 |
筹资现金流量净额 |
-5.994亿 |
-15.77亿 |
-6.503亿 |
-15.45亿 |
1.681亿 |
汇率变动对现金的影响 |
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