我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 26.63 -606.31 -444.47 13011.23 -269.46
本期利润(万元) 533.83 -1987.81 -2056.71 18596.85 -5256.52
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.28 -0.26 0.98 -0.50
加权平均净值利润率(%) 0.00 -25.25 0.00 77.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 941.74 0.00 3083.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 6448.75 7003.45 7564.77 10195.00 12350.76
期末基金份额净值(元) 1.25 1.16 1.14 1.43 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 -19.41 0.00 54.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.54 0.00 43.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 29.78 18.25 228.10 297.00
交易性金融资产(万元) 7001.33 10179.10 21130.30 60735.28
其中:股票投资(万元) 7001.33 10179.10 21130.30 60735.28
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.85 4.57 10.95 42.57
应付托管费(万元) 0.57 0.91 2.19 8.51
资产总计(万元) 7033.19 10207.75 21478.76 68212.84
负债合计(万元) 29.74 12.74 227.07 455.88
所有者权益合计(万元) 7003.45 10195.00 21251.69 67756.96
未分配利润(万元) 941.74 3083.30 8639.99 -5154.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 0.21 6.89 6.24 454.70
投资收益(万元) -563.17 13167.65 13066.10 -666.45
公允价值变动收益(万元) -1381.49 5585.62 8848.53 -5017.58
其它收入(万元) 6.69 162.38 157.82 -67.32
收入合计(万元) -1937.76 18922.54 22078.69 -5296.66
管理人报酬(万元) 19.65 122.36 88.72 92.87
托管费(万元) 3.93 24.47 17.74 18.57
其它费用(万元) 23.05 52.24 30.65 14.14
费用合计(万元) 50.05 325.69 252.59 299.77
利润总额(万元) -1987.81 18596.85 21826.10 -5596.43
净利润(万元) -1987.81 18596.85 21826.10 -5596.43