我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益(万元) 1592.01 -2573.04 -2261.06 -559.54 -2328.62
本期利润(万元) -5537.35 19106.05 -559.06 11416.37 15935.28
加权平均份额本期利润(元) -0.06 0.17 -0.01 0.10 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 26.77 0.00 15.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -38005.50 0.00 -41939.02 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.38 0.00 -0.37 0.00
期末基金资产净值(万元) 56629.90 70591.35 67346.03 72298.98 79718.80
期末基金份额净值(元) 0.65 0.71 0.63 0.63 0.67
本期净值增长率(%) 0.00 30.87 0.00 17.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.20 0.00 -36.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
银行存款(万元) 5046.12 5467.79 4589.42 10503.55 11393.33
交易性金融资产(万元) 65890.94 67128.96 62603.62 74093.09 91677.69
其中:股票投资(万元) 65890.94 67128.96 62603.62 74093.09 91677.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 85.89 87.67 87.21 107.22 146.11
应付托管费(万元) 14.32 14.61 14.54 17.87 24.35
资产总计(万元) 71028.30 72697.99 67394.07 84695.78 113565.33
负债合计(万元) 436.95 399.00 890.20 1795.36 1062.95
所有者权益合计(万元) 70591.35 72298.98 66503.87 82900.42 112502.39
未分配利润(万元) -29076.83 -41939.02 -56529.75 -44167.56 -39039.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
利息收入(万元) 43.85 24.01 80.40 56.49 315.17
投资收益(万元) -1027.97 223.49 -9003.58 -435.52 -3121.19
公允价值变动收益(万元) 21679.09 11975.91 -14859.38 -10198.09 6235.11
其它收入(万元) 1.13 0.58 1.00 0.87 12.14
收入合计(万元) 20696.10 12224.00 -23781.55 -10576.26 3441.23
管理人报酬(万元) 1069.29 546.95 1279.71 720.75 2082.48
托管费(万元) 178.21 91.16 213.29 120.12 347.08
其它费用(万元) 22.24 11.02 39.64 20.05 46.25
费用合计(万元) 1590.05 807.63 1966.93 1189.07 4708.81
利润总额(万元) 19106.05 11416.37 -25748.49 -11765.33 -1267.58
净利润(万元) 19106.05 11416.37 -25748.49 -11765.33 -1267.58