我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11706.50 |
-5051.78 |
-19426.31 |
3983.19 |
-21224.18 |
| 本期利润(万元) |
-105.65 |
-940.39 |
-53094.61 |
-7042.66 |
-38615.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.24 |
-0.03 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.07 |
0.00 |
-30.09 |
0.00 |
-21.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-55147.23 |
0.00 |
-50097.13 |
0.00 |
-54688.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141001.02 |
147145.01 |
155302.40 |
171349.83 |
185382.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.75 |
0.76 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
-23.64 |
0.00 |
-16.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.40 |
0.00 |
-24.40 |
0.00 |
-17.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11826.03 |
44837.26 |
25467.14 |
38101.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
103112.17 |
110787.92 |
157271.30 |
195165.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
103112.17 |
110787.92 |
157271.30 |
195165.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.86 |
202.74 |
222.58 |
294.55 |
| 应付托管费(万元) |
28.64 |
33.79 |
37.10 |
49.09 |
| 资产总计(万元) |
144143.33 |
156620.65 |
186831.40 |
234388.31 |
| 负债合计(万元) |
3142.32 |
1318.25 |
1448.60 |
2851.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
141001.02 |
155302.40 |
185382.81 |
231536.90 |
| 未分配利润(万元) |
-45438.22 |
-50097.13 |
-39350.10 |
-2443.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
160.14 |
416.00 |
211.17 |
776.30 |
| 投资收益(万元) |
-9239.20 |
-14340.93 |
-18534.99 |
-43465.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11600.85 |
-33668.30 |
-17391.57 |
26529.49 |
| 其它收入(万元) |
11.31 |
32.90 |
17.88 |
277.42 |
| 收入合计(万元) |
2533.10 |
-47560.33 |
-35697.51 |
-15882.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1089.24 |
2649.62 |
1339.56 |
2449.43 |
| 托管费(万元) |
181.54 |
441.60 |
223.26 |
408.24 |
| 其它费用(万元) |
23.02 |
47.96 |
23.38 |
31.39 |
| 费用合计(万元) |
2638.75 |
5534.28 |
2918.25 |
4803.78 |
| 利润总额(万元) |
-105.65 |
-53094.61 |
-38615.75 |
-20686.46 |
| 净利润(万元) |
-105.65 |
-53094.61 |
-38615.75 |
-20686.46 |
