我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1429.39 |
-1451.26 |
-3229.37 |
138.16 |
215.21 |
| 本期利润(万元) |
-1926.26 |
-501.53 |
-4938.25 |
-2261.97 |
-1316.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.98 |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
-3.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3017.32 |
0.00 |
-1210.10 |
0.00 |
2381.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26295.05 |
28270.35 |
29392.62 |
31089.48 |
33255.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.95 |
0.96 |
1.00 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.56 |
0.00 |
-14.36 |
0.00 |
-3.93 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.30 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
7.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4701.15 |
5117.45 |
4651.24 |
5657.00 |
3775.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
22100.17 |
24509.15 |
28737.44 |
29927.53 |
25112.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
22100.17 |
24509.15 |
28737.44 |
29927.53 |
25112.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.11 |
29.96 |
41.21 |
41.13 |
32.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
4.99 |
6.87 |
6.85 |
5.45 |
| 资产总计(万元) |
26870.58 |
29702.24 |
33554.76 |
35669.95 |
28975.60 |
| 负债合计(万元) |
310.49 |
197.98 |
299.19 |
497.95 |
493.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
26560.09 |
29504.26 |
33255.57 |
35172.00 |
28481.69 |
| 未分配利润(万元) |
-3049.13 |
-1214.88 |
2381.62 |
3784.96 |
4483.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.36 |
15.49 |
7.47 |
15.12 |
8.07 |
| 投资收益(万元) |
-1241.71 |
-2715.28 |
517.61 |
-3618.32 |
-2368.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-506.92 |
-1698.93 |
-1531.29 |
-1715.51 |
-1570.51 |
| 其它收入(万元) |
1.91 |
22.03 |
5.15 |
34.77 |
25.03 |
| 收入合计(万元) |
-1738.36 |
-4376.69 |
-1001.06 |
-5283.94 |
-3906.35 |
| 管理人报酬(万元) |
165.44 |
462.51 |
260.53 |
456.43 |
243.53 |
| 托管费(万元) |
27.57 |
77.08 |
43.42 |
76.07 |
40.59 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
22.19 |
11.07 |
21.93 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
204.36 |
561.89 |
315.02 |
554.43 |
294.97 |
| 利润总额(万元) |
-1942.72 |
-4938.57 |
-1316.08 |
-5838.37 |
-4201.32 |
| 净利润(万元) |
-1942.72 |
-4938.57 |
-1316.08 |
-5838.37 |
-4201.32 |
