我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
本期已实现收益(万元) -2328.62 -10889.11 -2453.22 -1567.23 -1869.92
本期利润(万元) 15935.28 -25748.49 -5965.33 -11765.33 -4784.60
加权平均份额本期利润(元) 0.13 -0.20 -0.05 -0.09 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -30.21 0.00 -12.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -56529.75 0.00 -44167.56 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.46 0.00 -0.35 0.00
期末基金资产净值(万元) 79718.80 66503.87 75377.24 82900.42 95534.35
期末基金份额净值(元) 0.67 0.54 0.60 0.65 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 -27.09 0.00 -12.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -45.90 0.00 -34.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
银行存款(万元) 4589.42 10503.55 11393.33 11826.03 44837.26
交易性金融资产(万元) 62603.62 74093.09 91677.69 103112.17 110787.92
其中:股票投资(万元) 62603.62 74093.09 91677.69 103112.17 110787.92
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 87.21 107.22 146.11 171.86 202.74
应付托管费(万元) 14.54 17.87 24.35 28.64 33.79
资产总计(万元) 67394.07 84695.78 113565.33 144143.33 156620.65
负债合计(万元) 890.20 1795.36 1062.95 3142.32 1318.25
所有者权益合计(万元) 66503.87 82900.42 112502.39 141001.02 155302.40
未分配利润(万元) -56529.75 -44167.56 -39039.17 -45438.22 -50097.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31
利息收入(万元) 80.40 56.49 315.17 160.14 416.00
投资收益(万元) -9003.58 -435.52 -3121.19 -9239.20 -14340.93
公允价值变动收益(万元) -14859.38 -10198.09 6235.11 11600.85 -33668.30
其它收入(万元) 1.00 0.87 12.14 11.31 32.90
收入合计(万元) -23781.55 -10576.26 3441.23 2533.10 -47560.33
管理人报酬(万元) 1279.71 720.75 2082.48 1089.24 2649.62
托管费(万元) 213.29 120.12 347.08 181.54 441.60
其它费用(万元) 39.64 20.05 46.25 23.02 47.96
费用合计(万元) 1966.93 1189.07 4708.81 2638.75 5534.28
利润总额(万元) -25748.49 -11765.33 -1267.58 -105.65 -53094.61
净利润(万元) -25748.49 -11765.33 -1267.58 -105.65 -53094.61