我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
本期已实现收益(万元) 11851.14 5000.75 1592.01 -2573.04 -2261.06
本期利润(万元) 10325.38 2955.34 -5537.35 19106.05 -559.06
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.03 -0.06 0.17 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.80 0.00 26.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -25791.01 0.00 -38005.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 58489.88 59585.97 56629.90 70591.35 67346.03
期末基金份额净值(元) 0.88 0.75 0.65 0.71 0.63
本期净值增长率(%) 0.00 5.51 0.00 30.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -25.30 0.00 -29.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 6050.32 5046.12 5467.79 4589.42 10503.55
交易性金融资产(万元) 53449.18 65890.94 67128.96 62603.62 74093.09
其中:股票投资(万元) 53449.18 65890.94 67128.96 62603.62 74093.09
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 73.40 85.89 87.67 87.21 107.22
应付托管费(万元) 12.23 14.32 14.61 14.54 17.87
资产总计(万元) 60207.53 71028.30 72697.99 67394.07 84695.78
负债合计(万元) 621.56 436.95 399.00 890.20 1795.36
所有者权益合计(万元) 59585.97 70591.35 72298.98 66503.87 82900.42
未分配利润(万元) -20146.48 -29076.83 -41939.02 -56529.75 -44167.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 19.92 43.85 24.01 80.40 56.49
投资收益(万元) 5638.79 -1027.97 223.49 -9003.58 -435.52
公允价值变动收益(万元) -2045.41 21679.09 11975.91 -14859.38 -10198.09
其它收入(万元) 1.16 1.13 0.58 1.00 0.87
收入合计(万元) 3614.46 20696.10 12224.00 -23781.55 -10576.26
管理人报酬(万元) 460.14 1069.29 546.95 1279.71 720.75
托管费(万元) 76.69 178.21 91.16 213.29 120.12
其它费用(万元) 11.09 22.24 11.02 39.64 20.05
费用合计(万元) 659.12 1590.05 807.63 1966.93 1189.07
利润总额(万元) 2955.34 19106.05 11416.37 -25748.49 -11765.33
净利润(万元) 2955.34 19106.05 11416.37 -25748.49 -11765.33