我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) -5051.78 -19426.31 3983.19 -21224.18 -21618.13
本期利润(万元) -940.39 -53094.61 -7042.66 -38615.75 -45941.38
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.24 -0.03 -0.17 -0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 -30.09 0.00 -21.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -50097.13 0.00 -54688.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.24 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 147145.01 155302.40 171349.83 185382.81 183166.00
期末基金份额净值(元) 0.75 0.76 0.79 0.82 0.79
本期净值增长率(%) 0.00 -23.64 0.00 -16.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -24.40 0.00 -17.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 44837.26 25467.14 38101.01
交易性金融资产(万元) 110787.92 157271.30 195165.64
其中:股票投资(万元) 110787.92 157271.30 195165.64
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 202.74 222.58 294.55
应付托管费(万元) 33.79 37.10 49.09
资产总计(万元) 156620.65 186831.40 234388.31
负债合计(万元) 1318.25 1448.60 2851.41
所有者权益合计(万元) 155302.40 185382.81 231536.90
未分配利润(万元) -50097.13 -39350.10 -2443.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 416.00 211.17 776.30
投资收益(万元) -14340.93 -18534.99 -43465.89
公允价值变动收益(万元) -33668.30 -17391.57 26529.49
其它收入(万元) 32.90 17.88 277.42
收入合计(万元) -47560.33 -35697.51 -15882.68
管理人报酬(万元) 2649.62 1339.56 2449.43
托管费(万元) 441.60 223.26 408.24
其它费用(万元) 47.96 23.38 31.39
费用合计(万元) 5534.28 2918.25 4803.78
利润总额(万元) -53094.61 -38615.75 -20686.46
净利润(万元) -53094.61 -38615.75 -20686.46