我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1567.23 |
-1869.92 |
-7502.69 |
5316.77 |
-11706.50 |
| 本期利润(万元) |
-11765.33 |
-4784.60 |
-1267.58 |
8402.13 |
-105.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.13 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-44167.56 |
0.00 |
-41402.43 |
0.00 |
-55147.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82900.42 |
95534.35 |
112502.39 |
135921.89 |
141001.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.71 |
0.74 |
0.80 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.13 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.80 |
0.00 |
-25.80 |
0.00 |
-24.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10503.55 |
11393.33 |
11826.03 |
44837.26 |
25467.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
74093.09 |
91677.69 |
103112.17 |
110787.92 |
157271.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
74093.09 |
91677.69 |
103112.17 |
110787.92 |
157271.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.22 |
146.11 |
171.86 |
202.74 |
222.58 |
| 应付托管费(万元) |
17.87 |
24.35 |
28.64 |
33.79 |
37.10 |
| 资产总计(万元) |
84695.78 |
113565.33 |
144143.33 |
156620.65 |
186831.40 |
| 负债合计(万元) |
1795.36 |
1062.95 |
3142.32 |
1318.25 |
1448.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
82900.42 |
112502.39 |
141001.02 |
155302.40 |
185382.81 |
| 未分配利润(万元) |
-44167.56 |
-39039.17 |
-45438.22 |
-50097.13 |
-39350.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.49 |
315.17 |
160.14 |
416.00 |
211.17 |
| 投资收益(万元) |
-435.52 |
-3121.19 |
-9239.20 |
-14340.93 |
-18534.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10198.09 |
6235.11 |
11600.85 |
-33668.30 |
-17391.57 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
12.14 |
11.31 |
32.90 |
17.88 |
| 收入合计(万元) |
-10576.26 |
3441.23 |
2533.10 |
-47560.33 |
-35697.51 |
| 管理人报酬(万元) |
720.75 |
2082.48 |
1089.24 |
2649.62 |
1339.56 |
| 托管费(万元) |
120.12 |
347.08 |
181.54 |
441.60 |
223.26 |
| 其它费用(万元) |
20.05 |
46.25 |
23.02 |
47.96 |
23.38 |
| 费用合计(万元) |
1189.07 |
4708.81 |
2638.75 |
5534.28 |
2918.25 |
| 利润总额(万元) |
-11765.33 |
-1267.58 |
-105.65 |
-53094.61 |
-38615.75 |
| 净利润(万元) |
-11765.33 |
-1267.58 |
-105.65 |
-53094.61 |
-38615.75 |
