我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
本期已实现收益(万元) -2453.22 -1567.23 -1869.92 -7502.69 5316.77
本期利润(万元) -5965.33 -11765.33 -4784.60 -1267.58 8402.13
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.09 -0.03 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.13 0.00 -0.91 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -44167.56 0.00 -41402.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 75377.24 82900.42 95534.35 112502.39 135921.89
期末基金份额净值(元) 0.60 0.65 0.71 0.74 0.80
本期净值增长率(%) 0.00 -12.13 0.00 -1.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.80 0.00 -25.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
银行存款(万元) 10503.55 11393.33 11826.03 44837.26 25467.14
交易性金融资产(万元) 74093.09 91677.69 103112.17 110787.92 157271.30
其中:股票投资(万元) 74093.09 91677.69 103112.17 110787.92 157271.30
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 107.22 146.11 171.86 202.74 222.58
应付托管费(万元) 17.87 24.35 28.64 33.79 37.10
资产总计(万元) 84695.78 113565.33 144143.33 156620.65 186831.40
负债合计(万元) 1795.36 1062.95 3142.32 1318.25 1448.60
所有者权益合计(万元) 82900.42 112502.39 141001.02 155302.40 185382.81
未分配利润(万元) -44167.56 -39039.17 -45438.22 -50097.13 -39350.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
利息收入(万元) 56.49 315.17 160.14 416.00 211.17
投资收益(万元) -435.52 -3121.19 -9239.20 -14340.93 -18534.99
公允价值变动收益(万元) -10198.09 6235.11 11600.85 -33668.30 -17391.57
其它收入(万元) 0.87 12.14 11.31 32.90 17.88
收入合计(万元) -10576.26 3441.23 2533.10 -47560.33 -35697.51
管理人报酬(万元) 720.75 2082.48 1089.24 2649.62 1339.56
托管费(万元) 120.12 347.08 181.54 441.60 223.26
其它费用(万元) 20.05 46.25 23.02 47.96 23.38
费用合计(万元) 1189.07 4708.81 2638.75 5534.28 2918.25
利润总额(万元) -11765.33 -1267.58 -105.65 -53094.61 -38615.75
净利润(万元) -11765.33 -1267.58 -105.65 -53094.61 -38615.75