我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11851.14 |
5000.75 |
1592.01 |
-2573.04 |
-2261.06 |
| 本期利润(万元) |
10325.38 |
2955.34 |
-5537.35 |
19106.05 |
-559.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
-0.06 |
0.17 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
26.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25791.01 |
0.00 |
-38005.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58489.88 |
59585.97 |
56629.90 |
70591.35 |
67346.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.75 |
0.65 |
0.71 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
30.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.30 |
0.00 |
-29.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6050.32 |
5046.12 |
5467.79 |
4589.42 |
10503.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
53449.18 |
65890.94 |
67128.96 |
62603.62 |
74093.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
53449.18 |
65890.94 |
67128.96 |
62603.62 |
74093.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.40 |
85.89 |
87.67 |
87.21 |
107.22 |
| 应付托管费(万元) |
12.23 |
14.32 |
14.61 |
14.54 |
17.87 |
| 资产总计(万元) |
60207.53 |
71028.30 |
72697.99 |
67394.07 |
84695.78 |
| 负债合计(万元) |
621.56 |
436.95 |
399.00 |
890.20 |
1795.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
59585.97 |
70591.35 |
72298.98 |
66503.87 |
82900.42 |
| 未分配利润(万元) |
-20146.48 |
-29076.83 |
-41939.02 |
-56529.75 |
-44167.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.92 |
43.85 |
24.01 |
80.40 |
56.49 |
| 投资收益(万元) |
5638.79 |
-1027.97 |
223.49 |
-9003.58 |
-435.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2045.41 |
21679.09 |
11975.91 |
-14859.38 |
-10198.09 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
1.13 |
0.58 |
1.00 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
3614.46 |
20696.10 |
12224.00 |
-23781.55 |
-10576.26 |
| 管理人报酬(万元) |
460.14 |
1069.29 |
546.95 |
1279.71 |
720.75 |
| 托管费(万元) |
76.69 |
178.21 |
91.16 |
213.29 |
120.12 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
22.24 |
11.02 |
39.64 |
20.05 |
| 费用合计(万元) |
659.12 |
1590.05 |
807.63 |
1966.93 |
1189.07 |
| 利润总额(万元) |
2955.34 |
19106.05 |
11416.37 |
-25748.49 |
-11765.33 |
| 净利润(万元) |
2955.34 |
19106.05 |
11416.37 |
-25748.49 |
-11765.33 |
