我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益(万元) -2261.06 -559.54 -2328.62 -10889.11 -2453.22
本期利润(万元) -559.06 11416.37 15935.28 -25748.49 -5965.33
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.10 0.13 -0.20 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 15.49 0.00 -30.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -41939.02 0.00 -56529.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.37 0.00 -0.46 0.00
期末基金资产净值(万元) 67346.03 72298.98 79718.80 66503.87 75377.24
期末基金份额净值(元) 0.63 0.63 0.67 0.54 0.60
本期净值增长率(%) 0.00 17.01 0.00 -27.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.70 0.00 -45.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 5467.79 4589.42 10503.55 11393.33 11826.03
交易性金融资产(万元) 67128.96 62603.62 74093.09 91677.69 103112.17
其中:股票投资(万元) 67128.96 62603.62 74093.09 91677.69 103112.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 87.67 87.21 107.22 146.11 171.86
应付托管费(万元) 14.61 14.54 17.87 24.35 28.64
资产总计(万元) 72697.99 67394.07 84695.78 113565.33 144143.33
负债合计(万元) 399.00 890.20 1795.36 1062.95 3142.32
所有者权益合计(万元) 72298.98 66503.87 82900.42 112502.39 141001.02
未分配利润(万元) -41939.02 -56529.75 -44167.56 -39039.17 -45438.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 24.01 80.40 56.49 315.17 160.14
投资收益(万元) 223.49 -9003.58 -435.52 -3121.19 -9239.20
公允价值变动收益(万元) 11975.91 -14859.38 -10198.09 6235.11 11600.85
其它收入(万元) 0.58 1.00 0.87 12.14 11.31
收入合计(万元) 12224.00 -23781.55 -10576.26 3441.23 2533.10
管理人报酬(万元) 546.95 1279.71 720.75 2082.48 1089.24
托管费(万元) 91.16 213.29 120.12 347.08 181.54
其它费用(万元) 11.02 39.64 20.05 46.25 23.02
费用合计(万元) 807.63 1966.93 1189.07 4708.81 2638.75
利润总额(万元) 11416.37 -25748.49 -11765.33 -1267.58 -105.65
净利润(万元) 11416.37 -25748.49 -11765.33 -1267.58 -105.65