财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.31 |
| 本期利润(万元) |
-0.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-29.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4243.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.05 |
| 累计净值增长率(%) |
0.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1126.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5354.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
4950.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
6481.55 |
| 负债合计(万元) |
19.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
6462.14 |
| 未分配利润(万元) |
4.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.46 |
| 投资收益(万元) |
-16.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.43 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
68.75 |
| 管理人报酬(万元) |
48.42 |
| 托管费(万元) |
6.05 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
68.05 |
| 利润总额(万元) |
0.70 |
| 净利润(万元) |
0.70 |
