财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19940.76 |
13841.20 |
1246.89 |
1294.54 |
386.18 |
| 本期利润(万元) |
30133.42 |
25754.99 |
2580.10 |
1987.68 |
7297.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.52 |
0.05 |
0.04 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.24 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
20.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19292.09 |
0.00 |
-6025.42 |
0.00 |
-8411.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62698.80 |
66118.12 |
46127.57 |
45574.93 |
41535.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.40 |
0.88 |
0.87 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
73.69 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
20.56 |
| 累计净值增长率(%) |
44.44 |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
-16.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6499.38 |
9280.43 |
3750.59 |
2637.16 |
3363.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
60768.42 |
50019.30 |
43149.74 |
32066.65 |
33803.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
60768.42 |
50019.30 |
43149.74 |
32066.65 |
33803.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.35 |
57.30 |
48.43 |
34.51 |
38.58 |
| 应付托管费(万元) |
11.39 |
9.55 |
8.07 |
5.75 |
6.43 |
| 资产总计(万元) |
67618.22 |
59997.03 |
47689.27 |
35182.32 |
37495.15 |
| 负债合计(万元) |
398.49 |
874.26 |
478.71 |
96.79 |
162.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
67219.73 |
59122.77 |
47210.55 |
35085.53 |
37332.31 |
| 未分配利润(万元) |
20632.40 |
-7923.04 |
-9637.28 |
-16579.81 |
-16793.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.52 |
13.16 |
16.84 |
7.67 |
19.36 |
| 投资收益(万元) |
22808.18 |
1904.69 |
1053.45 |
-3185.80 |
-14564.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10280.28 |
83.88 |
6652.87 |
2947.40 |
6688.67 |
| 其它收入(万元) |
92.65 |
47.77 |
20.41 |
7.97 |
20.10 |
| 收入合计(万元) |
33208.64 |
2049.51 |
7743.57 |
-222.76 |
-7836.60 |
| 管理人报酬(万元) |
737.07 |
345.11 |
439.41 |
208.05 |
628.80 |
| 托管费(万元) |
122.84 |
57.52 |
73.23 |
34.68 |
104.80 |
| 其它费用(万元) |
18.56 |
9.04 |
17.92 |
10.01 |
20.10 |
| 费用合计(万元) |
927.28 |
445.00 |
536.12 |
254.00 |
756.03 |
| 利润总额(万元) |
32281.36 |
1604.51 |
7207.45 |
-476.76 |
-8592.63 |
| 净利润(万元) |
32281.36 |
1604.51 |
7207.45 |
-476.76 |
-8592.63 |
