我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 412.49 -4798.95 -5059.79 9751.78 -2033.54
本期利润(万元) -504.15 -4953.56 -5714.82 12389.32 -3539.45
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.42 -0.46 0.77 -0.53
加权平均净值利润率(%) 0.00 -33.10 0.00 58.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2998.49 0.00 8511.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.67 0.00
期末基金资产净值(万元) 12000.91 14145.10 15133.85 22178.92 7225.19
期末基金份额净值(元) 1.30 1.36 1.29 1.74 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 -21.53 0.00 66.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 85.16 0.00 135.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 927.17 2095.00 1623.56 13208.05 2362.40
交易性金融资产(万元) 12836.62 20284.42 10727.36 62648.18 5992.91
其中:股票投资(万元) 12836.62 20284.42 10727.36 62648.18 5992.91
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.38 33.97 12.76 237.49 10.15
应付托管费(万元) 2.90 5.66 2.13 39.58 1.69
资产总计(万元) 14515.24 22953.77 12619.26 76240.93 8418.77
负债合计(万元) 370.14 774.86 1069.17 6470.63 177.75
所有者权益合计(万元) 14145.10 22178.92 11550.09 69770.30 8241.02
未分配利润(万元) 3769.50 9411.05 4440.59 2780.71 901.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 8.40 38.64 28.52 210.13 6.20
投资收益(万元) -4436.60 10643.34 10118.31 3322.58 459.63
公允价值变动收益(万元) -154.61 2637.53 2604.19 -1991.91 -169.27
其它收入(万元) 15.30 140.46 93.61 599.17 2.11
收入合计(万元) -4567.51 13459.97 12844.63 2139.97 298.66
管理人报酬(万元) 112.06 320.60 212.60 370.75 58.96
托管费(万元) 18.68 53.43 35.43 61.79 9.83
其它费用(万元) 18.62 41.65 20.67 38.55 18.98
费用合计(万元) 386.05 1070.65 691.32 713.72 150.35
利润总额(万元) -4953.56 12389.32 12153.31 1426.25 148.31
净利润(万元) -4953.56 12389.32 12153.31 1426.25 148.31