我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
本期已实现收益(万元) 544.17 29.89 -66.45 -4516.99 412.49
本期利润(万元) 857.44 1222.84 662.87 -5980.73 -504.15
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.15 0.08 -0.58 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.64 0.00 -44.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2347.50 0.00 1988.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 10851.14 10323.67 10745.88 10268.08 12000.91
期末基金份额净值(元) 1.51 1.39 1.32 1.24 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 12.26 0.00 -28.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 89.10 0.00 68.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
银行存款(万元) 917.55 2874.25 927.17 2095.00 1623.56
交易性金融资产(万元) 8208.25 7170.79 12836.62 20284.42 10727.36
其中:股票投资(万元) 8208.25 7170.79 12836.62 20284.42 10727.36
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.76 13.43 17.38 33.97 12.76
应付托管费(万元) 2.13 2.24 2.90 5.66 2.13
资产总计(万元) 10471.09 10391.72 14515.24 22953.77 12619.26
负债合计(万元) 147.42 123.64 370.14 774.86 1069.17
所有者权益合计(万元) 10323.67 10268.08 14145.10 22178.92 11550.09
未分配利润(万元) 2909.48 1988.95 3769.50 9411.05 4440.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
利息收入(万元) 23.29 15.27 8.40 38.64 28.52
投资收益(万元) 217.34 -3913.54 -4436.60 10643.34 10118.31
公允价值变动收益(万元) 1192.95 -1463.74 -154.61 2637.53 2604.19
其它收入(万元) 1.97 21.09 15.30 140.46 93.61
收入合计(万元) 1435.56 -5340.92 -4567.51 13459.97 12844.63
管理人报酬(万元) 78.01 203.51 112.06 320.60 212.60
托管费(万元) 13.00 33.92 18.68 53.43 35.43
其它费用(万元) 18.98 37.27 18.62 41.65 20.67
费用合计(万元) 212.72 639.81 386.05 1070.65 691.32
利润总额(万元) 1222.84 -5980.73 -4953.56 12389.32 12153.31
净利润(万元) 1222.84 -5980.73 -4953.56 12389.32 12153.31