我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益(万元) -66.45 -4516.99 412.49 -4798.95 -5059.79
本期利润(万元) 662.87 -5980.73 -504.15 -4953.56 -5714.82
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.58 -0.05 -0.42 -0.46
加权平均净值利润率(%) 0.00 -44.24 0.00 -33.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1988.95 0.00 2998.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.24 0.00 0.29 0.00
期末基金资产净值(万元) 10745.88 10268.08 12000.91 14145.10 15133.85
期末基金份额净值(元) 1.32 1.24 1.30 1.36 1.29
本期净值增长率(%) 0.00 -28.61 0.00 -21.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 68.45 0.00 85.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
银行存款(万元) 2874.25 927.17 2095.00 1623.56 13208.05
交易性金融资产(万元) 7170.79 12836.62 20284.42 10727.36 62648.18
其中:股票投资(万元) 7170.79 12836.62 20284.42 10727.36 62648.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.43 17.38 33.97 12.76 237.49
应付托管费(万元) 2.24 2.90 5.66 2.13 39.58
资产总计(万元) 10391.72 14515.24 22953.77 12619.26 76240.93
负债合计(万元) 123.64 370.14 774.86 1069.17 6470.63
所有者权益合计(万元) 10268.08 14145.10 22178.92 11550.09 69770.30
未分配利润(万元) 1988.95 3769.50 9411.05 4440.59 2780.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
利息收入(万元) 15.27 8.40 38.64 28.52 210.13
投资收益(万元) -3913.54 -4436.60 10643.34 10118.31 3322.58
公允价值变动收益(万元) -1463.74 -154.61 2637.53 2604.19 -1991.91
其它收入(万元) 21.09 15.30 140.46 93.61 599.17
收入合计(万元) -5340.92 -4567.51 13459.97 12844.63 2139.97
管理人报酬(万元) 203.51 112.06 320.60 212.60 370.75
托管费(万元) 33.92 18.68 53.43 35.43 61.79
其它费用(万元) 37.27 18.62 41.65 20.67 38.55
费用合计(万元) 639.81 386.05 1070.65 691.32 713.72
利润总额(万元) -5980.73 -4953.56 12389.32 12153.31 1426.25
净利润(万元) -5980.73 -4953.56 12389.32 12153.31 1426.25