我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) -189.81 445.02 544.17 29.89 -66.45
本期利润(万元) -491.51 1850.62 857.44 1222.84 662.87
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.23 0.12 0.15 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 16.50 0.00 11.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3860.09 0.00 2347.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.38 0.00 0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 14885.43 15336.44 10851.14 10323.67 10745.88
期末基金份额净值(元) 1.47 1.52 1.51 1.39 1.32
本期净值增长率(%) 0.00 22.34 0.00 12.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 106.08 0.00 89.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 971.63 917.55 2874.25 927.17 2095.00
交易性金融资产(万元) 12873.42 8208.25 7170.79 12836.62 20284.42
其中:股票投资(万元) 12873.42 8208.25 7170.79 12836.62 20284.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.69 12.76 13.43 17.38 33.97
应付托管费(万元) 3.28 2.13 2.24 2.90 5.66
资产总计(万元) 15594.62 10471.09 10391.72 14515.24 22953.77
负债合计(万元) 258.18 147.42 123.64 370.14 774.86
所有者权益合计(万元) 15336.44 10323.67 10268.08 14145.10 22178.92
未分配利润(万元) 5227.22 2909.48 1988.95 3769.50 9411.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 39.31 23.29 15.27 8.40 38.64
投资收益(万元) 806.51 217.34 -3913.54 -4436.60 10643.34
公允价值变动收益(万元) 1405.60 1192.95 -1463.74 -154.61 2637.53
其它收入(万元) 11.25 1.97 21.09 15.30 140.46
收入合计(万元) 2262.67 1435.56 -5340.92 -4567.51 13459.97
管理人报酬(万元) 167.49 78.01 203.51 112.06 320.60
托管费(万元) 27.92 13.00 33.92 18.68 53.43
其它费用(万元) 38.23 18.98 37.27 18.62 41.65
费用合计(万元) 412.05 212.72 639.81 386.05 1070.65
利润总额(万元) 1850.62 1222.84 -5980.73 -4953.56 12389.32
净利润(万元) 1850.62 1222.84 -5980.73 -4953.56 12389.32