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业绩预测

截至2024-03-28,6个月以内共有 2 家机构对垒知集团的2023年度业绩作出预测;
预测2023年每股收益 0.31 元,较去年同比增长 3.33%, 预测2023年净利润 2.20 亿元,较去年同比增长 4.56%

[["2016","0.49","1.67","SJ"],["2017","0.28","1.91","SJ"],["2018","0.36","2.49","SJ"],["2019","0.58","4.02","SJ"],["2020","0.54","3.72","SJ"],["2021","0.38","2.72","SJ"],["2022","0.30","2.11","SJ"],["2023","0.31","2.20","YC"],["2024","0.40","2.86","YC"],["2025","0.50","3.53","YC"]]
单位:元汇总--预测年报每股收益
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2023 2 0.27 0.31 0.34 1.43
2024 2 0.35 0.40 0.45 1.92
2025 2 0.44 0.50 0.55 2.44
单位:亿元汇总--预测年报净利润
年度 预测机构数 最小值 均值 最大值 行业平均数
2023 2 1.95 2.20 2.46 14.89
2024 2 2.50 2.86 3.23 20.01
2025 2 3.14 3.53 3.91 25.44

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

业绩预测详表

调高调低
机构名称 研究员 预测年报每股收益(元) 预测年报净利润(元) 报告日期
2023预测 2024预测 2025预测 2023预测 2024预测 2025预测
首创证券 焦俊凯 0.27 0.35 0.44 1.95亿 2.50亿 3.14亿 2023-11-16
中银证券 陈浩武 0.34 0.45 0.55 2.46亿 3.23亿 3.91亿 2023-11-07
详细指标预测
预测指标 2020(实际值) 2021(实际值) 2022(实际值) 预测2023(平均) 预测2024(平均) 预测2025(平均)
营业收入(元) 38.71亿 49.18亿 39.47亿
36.39亿
41.31亿
47.99亿
营业收入增长率 14.06% 27.05% -19.75%
-7.81%
13.57%
16.12%
利润总额(元) 4.33亿 3.01亿 2.29亿
2.44亿
3.17亿
3.91亿
净利润(元) 3.72亿 2.72亿 2.11亿
2.20亿
2.86亿
3.53亿
净利润增长率 -7.45% -27.00% -22.46%
4.56%
29.72%
23.41%
每股现金流(元) 0.45 0.45 0.59
0.79
0.01
0.79
每股净资产(元) 4.46 4.74 4.95
5.27
5.55
5.93
净资产收益率 12.41% 8.19% 5.95%
5.80%
7.13%
8.29%
市盈率(动态) 7.37 10.47 13.27
13.23
10.11
8.14

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关。

时间范围
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买      入 首创证券:2023年三季报点评:基建地产需求羸弱致公司收入下滑 2023-11-16
摘要:投资建议:公司拥有多种外加剂合成总产能138.9万吨,可提供100余种混凝土外加剂及相关产品。公司的健研检测集团可为工程科研、建设、运维全寿命周期提供服务。预计公司2023-2025年营收分别为35.96、41.90和49.72亿元,归母净利润分别为1.95、2.50和3.14亿元,对应PE分别为18.20、14.20和11.29倍。维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 中银证券:Q3业绩下滑,经营现金流明显转好 2023-11-07
摘要:三季度公司业绩下滑,我们对应调整盈利预测。预计2023-2025年公司收入为36.8、40.7、46.3亿元;归母净利分别为2.5、3.2、3.9亿元;EPS分别为0.34、0.45、0.55元。维持公司买入评级。 查看全文>>
买      入 天风证券:外加剂盈利逆势增长,积极拓展海外市场 2023-08-31
摘要:公司是我国首家整体上市的建筑科研机构,外加剂+检测业务双轮驱动,在新能源、数字建筑等领域的布局有望为公司未来成长赋能。考虑到上半年业绩下滑,下调23-25年归母净利润预测至2.4/3.0/3.7亿元,(前值:3.4/4.2/4.9亿元),参考可比公司,给予公司23年20倍目标PE,目标价6.60元,维持“买入”评级。 查看全文>>
买      入 中银证券:业绩小幅下滑,外加剂业务盈利能力增强 2023-08-30
摘要:上半年公司业绩小幅下滑,我们对应调整盈利预测。预计2023-2025年公司收入为42.9、47.5、53.5亿元;归母净利分别为3.1、3.8、4.4亿元;EPS分别为0.43、0.52、0.62元。维持公司买入评级。 查看全文>>
买      入 华泰证券:Q2毛利率改善,外加剂市占率提升 2023-08-29
摘要:8月28日垒知集团发布23年中报:23H1实现收入/归母净利润/扣非归母净利润18.2/1.2/1.2亿元,同比-9.5%/-7.9%/-7.4%,略低于我们此前的归母净利前瞻(1.27亿元);23Q2实现收入/归母净利润/扣非归母净利润10.4/0.8/0.7亿元,同比-7.9%/-4.1%/-0.7%。考虑到下游地产需求恢复有限,但成本侧压力缓解,我们下调公司收入增速预测,预计23-25年收入为42/48/56亿元(前值49/57/66亿元),归母净利预测2.8/3.3/3.9亿元。可比公司23年Wind一致预期平均18xPE,考虑到公司持续扩张产能、部分区域份额持续提升,给予23年21xPE,目标价8.32元,维持“买入”。 查看全文>>

评级根据各机构发布的研究报告摘录所得,不代表本终端的立场。

评级 说明
公司评级 报告发布日后的12个月内,公司的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准
买 入/推 荐 相对大盘涨幅大于10%
增 持/谨慎推荐 相对大盘涨幅在5%~10%之间
中 性/持 有 相对大盘涨幅在-5%~5%之间
减 持/卖 出 相对大盘涨幅小于-5%
注:以上为一般划分准则,具体评级请参考对应研究报告。